晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI人工智慧基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 14.0362 0.0558 22.4247 13.6989

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 14.0362
22/05/19 13.9804
22/05/18 13.8541
22/05/17 14.3468
22/05/16 14.0257
22/05/13 14.2935
22/05/12 13.7492
22/05/11 13.6989
22/05/10 14.0482
22/05/09 13.9445
日期 淨值
22/05/06 14.7311
22/05/05 15.1077
22/05/04 15.8404
22/05/03 15.4990
22/04/29 15.4077
22/04/28 15.8383
22/04/27 15.4134
22/04/26 15.4060
22/04/25 15.9557
22/04/22 15.7837
日期 淨值
22/04/21 16.0777
22/04/20 16.4974
22/04/19 16.7786
22/04/18 16.4570
22/04/14 16.5805
22/04/13 16.9544
22/04/12 16.6199
22/04/11 16.6913
22/04/08 16.8709
22/04/07 17.1621

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.87 -17.47 -23.47 -26.22 -17.47 -23.47 -14.92

基本資料

成立日期 2019/01/23 基金代碼 ACNC99
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 10.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李坤憲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網