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基金名稱:

第一金全球AI人工智慧基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 12.4248 0.1258 9.9629 10.0074

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 12.4248
20/05/21 12.2990
20/05/20 12.3911
20/05/19 12.1282
20/05/18 12.0489
20/05/15 11.8510
20/05/14 11.7227
20/05/13 11.6152
20/05/12 11.7850
20/05/11 11.9682
日期 淨值
20/05/08 11.8412
20/05/07 11.6966
20/05/06 11.3889
20/05/05 11.2121
20/05/04 10.9741
20/04/30 11.2078
20/04/29 11.2517
20/04/28 10.8674
20/04/27 10.9732
20/04/24 10.8307
日期 淨值
20/04/23 10.7133
20/04/22 10.7689
20/04/21 10.4679
20/04/20 10.9118
20/04/17 10.9036
20/04/16 10.6859
20/04/15 10.5081
20/04/14 10.6176
20/04/13 10.2271
20/04/09 10.1465

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.62 19.72 14.57 16.24 19.72 14.57 15.38

基本資料

成立日期 2019/01/23 基金代碼 ACNC99
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網