晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI人工智慧基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 20.8046 0.3081 21.3473 14.9261

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 20.8046
21/10/13 20.4965
21/10/12 20.1783
21/10/08 20.0516
21/10/07 20.1736
21/10/06 19.8415
21/10/05 19.7268
21/10/04 19.4570
21/10/01 19.9499
21/09/30 19.8864
日期 淨值
21/09/29 19.7984
21/09/28 19.9841
21/09/27 20.6834
21/09/24 20.9003
21/09/23 20.9626
21/09/22 20.6922
21/09/17 20.9042
21/09/16 20.9912
21/09/15 20.8692
21/09/14 20.7548
日期 淨值
21/09/13 20.7744
21/09/10 20.8850
21/09/09 20.9996
21/09/08 21.0383
21/09/07 21.2507
21/09/03 21.3473
21/09/02 21.0808
21/09/01 21.0211
21/08/31 20.8569
21/08/30 20.7956

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.36 3.14 8.02 12.73 3.14 8.02 0.24

基本資料

成立日期 2019/01/23 基金代碼 ACNC99
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網