晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI人工智慧基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 24.3961 0.0228 24.8604 17.2399

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 24.3961
25/02/06 24.3733
25/02/05 24.5953
25/02/04 24.5200
25/02/03 24.1948
25/01/24 24.5912
25/01/23 24.7215
25/01/22 24.6740
25/01/21 24.4262
25/01/17 24.0864
日期 淨值
25/01/16 23.6949
25/01/15 23.6202
25/01/14 23.0381
25/01/13 22.9144
25/01/10 23.1738
25/01/08 23.5010
25/01/07 23.5713
25/01/06 24.1305
25/01/03 23.6132
25/01/02 22.9248
日期 淨值
24/12/31 22.8316
24/12/30 23.0671
24/12/27 23.4817
24/12/26 23.8825
24/12/24 23.9778
24/12/23 23.6230
24/12/20 23.5631
24/12/19 23.3203
24/12/18 23.5153
24/12/17 24.6491

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.50 3.39 18.31 22.26 3.39 18.31 3.50

基本資料

成立日期 2019/01/23 基金代碼 ACNC99
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.27億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張銀成
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網