基金名稱:第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 26.29 | 0.37 | 26.29 | 18.14 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 26.2900 |
25/02/12 | 25.9200 |
25/02/11 | 25.8700 |
25/02/10 | 26.1900 |
25/02/07 | 25.8600 |
25/02/06 | 25.8900 |
25/02/05 | 26.1300 |
25/02/04 | 26.1700 |
25/02/03 | 25.8100 |
25/01/24 | 26.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 26.2100 |
25/01/22 | 26.1700 |
25/01/21 | 25.9000 |
25/01/17 | 25.6600 |
25/01/16 | 25.2500 |
25/01/15 | 25.2700 |
25/01/14 | 24.5800 |
25/01/13 | 24.5600 |
25/01/10 | 24.7200 |
25/01/08 | 25.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 24.9700 |
25/01/06 | 25.6600 |
25/01/03 | 25.1500 |
25/01/02 | 24.3800 |
24/12/31 | 24.2200 |
24/12/30 | 24.4200 |
24/12/27 | 24.8600 |
24/12/26 | 25.2700 |
24/12/24 | 25.3500 |
24/12/23 | 24.9900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.04 | 6.01 | 18.22 | 24.98 | 6.01 | 18.22 | 7.04 |
基本資料
成立日期 | 2019/01/23 | 基金代碼 | ACNC98 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 30.86億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張銀成 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」