晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI人工智慧基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 13.32 -0.48 20.15 13.17

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 13.3200
22/05/17 13.8000
22/05/16 13.5300
22/05/13 13.7900
22/05/12 13.2700
22/05/11 13.1700
22/05/10 13.5100
22/05/09 13.4200
22/05/06 14.1400
22/05/05 14.4300
日期 淨值
22/05/04 15.1300
22/05/03 14.8100
22/04/29 14.7000
22/04/28 15.1300
22/04/27 14.6600
22/04/26 14.6100
22/04/25 15.1600
22/04/22 14.9400
22/04/21 15.2000
22/04/20 15.6100
日期 淨值
22/04/19 15.8700
22/04/18 15.5400
22/04/14 15.5600
22/04/13 15.9600
22/04/12 15.6700
22/04/11 15.6900
22/04/08 15.7800
22/04/07 16.0100
22/04/06 15.9900
22/04/01 16.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.01 -14.91 -20.53 -22.57 -14.91 -20.53 -14.29

基本資料

成立日期 2019/01/23 基金代碼 ACNC98
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 20.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李坤憲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網