晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球AI人工智慧基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 12.4 0.1 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 12.4000
20/05/29 12.3000
20/05/28 12.0600
20/05/27 12.0400
20/05/26 12.0600
20/05/22 12.0700
20/05/21 11.9200
20/05/20 12.0100
20/05/19 11.7500
20/05/18 11.6900
日期 淨值
20/05/15 11.4900
20/05/14 11.3600
20/05/13 11.2400
20/05/12 11.4100
20/05/11 11.5700
20/05/08 11.4600
20/05/07 11.3400
20/05/06 11.0200
20/05/05 10.8400
20/05/04 10.6200
日期 淨值
20/04/30 10.8100
20/04/29 10.9100
20/04/28 10.5600
20/04/27 10.6600
20/04/24 10.5400
20/04/23 10.4300
20/04/22 10.4900
20/04/21 10.2000
20/04/20 10.6200
20/04/17 10.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.24 21.69 16.77 17.17 21.69 16.77 14.71

基本資料

成立日期 2019/01/23 基金代碼 ACNC98
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 7.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網