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基金名稱:

第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 12.72 -0.19 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 12.7200
20/06/03 12.9100
20/06/02 13.0200
20/06/01 13.0000
20/05/29 12.9400
20/05/28 12.7200
20/05/27 12.6800
20/05/26 12.8300
20/05/22 12.9000
20/05/21 12.9100
日期 淨值
20/05/20 13.0100
20/05/19 12.7800
20/05/18 12.9000
20/05/15 12.7300
20/05/14 12.5000
20/05/13 12.5000
20/05/12 12.6100
20/05/11 12.6300
20/05/08 12.2500
20/05/07 12.1300
日期 淨值
20/05/06 11.9800
20/05/05 11.8500
20/05/04 11.6600
20/04/30 11.7900
20/04/29 12.0000
20/04/28 11.9000
20/04/27 11.9800
20/04/24 11.7700
20/04/23 11.7500
20/04/22 11.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.08 13.92 13.16 17.87 13.92 13.16 9.09

基本資料

成立日期 2018/05/31 基金代碼 ACNC96
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網