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基金名稱：第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 11.64 | -0.09 | 13.27 | 10.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 11.6400 |
| 26/05/06 | 11.7300 |
| 26/05/05 | 11.6400 |
| 26/05/04 | 11.6200 |
| 26/04/30 | 11.6500 |
| 26/04/29 | 11.4300 |
| 26/04/28 | 11.6300 |
| 26/04/27 | 11.7200 |
| 26/04/24 | 11.7800 |
| 26/04/23 | 11.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 11.9500 |
| 26/04/21 | 11.8500 |
| 26/04/20 | 12.0100 |
| 26/04/17 | 12.0800 |
| 26/04/16 | 11.9300 |
| 26/04/15 | 12.0600 |
| 26/04/14 | 12.1100 |
| 26/04/13 | 11.9900 |
| 26/04/10 | 11.8900 |
| 26/04/09 | 11.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/08 | 12.0800 |
| 26/04/07 | 11.9800 |
| 26/04/02 | 11.9900 |
| 26/04/01 | 12.0200 |
| 26/03/31 | 11.9400 |
| 26/03/30 | 11.7400 |
| 26/03/27 | 11.7100 |
| 26/03/26 | 11.8800 |
| 26/03/25 | 11.9200 |
| 26/03/24 | 11.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.74 | -3.98 | -6.19 | -0.34 | -3.98 | -6.19 | -2.84 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/31 | 基金代碼 | ACNC96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭諺雅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」