晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.65 -0.21 13.34 11.95

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.6500
25/02/06 12.8600
25/02/05 12.9700
25/02/04 12.8900
25/02/03 12.8300
25/01/24 12.7600
25/01/23 12.8100
25/01/22 12.7200
25/01/21 12.7000
25/01/17 12.5500
日期 淨值
25/01/16 12.5400
25/01/15 12.5300
25/01/14 12.3300
25/01/13 12.4500
25/01/10 12.3200
25/01/08 12.3500
25/01/07 12.2100
25/01/06 12.2100
25/01/03 12.2000
25/01/02 12.0600
日期 淨值
24/12/31 12.0300
24/12/30 12.0100
24/12/27 12.1600
24/12/26 12.2000
24/12/24 12.1500
24/12/23 12.1000
24/12/20 12.0500
24/12/19 11.9500
24/12/18 12.0000
24/12/17 12.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 2.06 1.56 0.90 2.06 1.56 3.60

基本資料

成立日期 2018/05/31 基金代碼 ACNC96
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.25億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭諺雅
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網