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基金名稱：第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 12.42 | -0.06 | 12.97 | 10.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 12.4200 |
| 25/11/12 | 12.4800 |
| 25/11/11 | 12.4200 |
| 25/11/10 | 12.2200 |
| 25/11/07 | 12.1000 |
| 25/11/06 | 12.0500 |
| 25/11/05 | 12.0900 |
| 25/11/04 | 12.0500 |
| 25/11/03 | 12.0800 |
| 25/10/31 | 12.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 12.0400 |
| 25/10/29 | 11.9700 |
| 25/10/28 | 12.0500 |
| 25/10/27 | 12.1000 |
| 25/10/23 | 12.0500 |
| 25/10/22 | 12.0400 |
| 25/10/21 | 11.9900 |
| 25/10/20 | 12.0000 |
| 25/10/17 | 11.8800 |
| 25/10/16 | 11.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 11.8200 |
| 25/10/14 | 11.7700 |
| 25/10/13 | 11.7400 |
| 25/10/09 | 11.9100 |
| 25/10/08 | 11.9900 |
| 25/10/07 | 11.8800 |
| 25/10/03 | 11.8500 |
| 25/10/02 | 11.7500 |
| 25/10/01 | 11.6800 |
| 25/09/30 | 11.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.53 | 8.95 | 12.39 | 7.20 | 8.95 | 12.39 | 5.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/31 | 基金代碼 | ACNC96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 0.23億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭諺雅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」