晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI精準醫療基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.7008 -0.1683 12.3799 11.0772

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.7008
25/02/06 11.8691
25/02/05 11.9646
25/02/04 11.8318
25/02/03 11.7887
25/01/24 11.8259
25/01/23 11.8412
25/01/22 11.7543
25/01/21 11.7363
25/01/17 11.5414
日期 淨值
25/01/16 11.5394
25/01/15 11.4747
25/01/14 11.3311
25/01/13 11.3843
25/01/10 11.3199
25/01/08 11.3732
25/01/07 11.2978
25/01/06 11.2506
25/01/03 11.2299
25/01/02 11.1152
日期 淨值
24/12/31 11.1118
24/12/30 11.1205
24/12/27 11.2550
24/12/26 11.3058
24/12/24 11.2679
24/12/23 11.2082
24/12/20 11.1603
24/12/19 11.0772
24/12/18 11.1896
24/12/17 11.4895

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 1.19 0.36 -0.84 1.19 0.36 3.57

基本資料

成立日期 2018/05/31 基金代碼 ACNC95
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 9.2億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 郭諺雅
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網