晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI精準醫療基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 15.8536 -0.0153 18.6851 14.8664

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 15.8536
21/10/15 15.8689
21/10/14 15.9077
21/10/13 15.7307
21/10/12 15.5423
21/10/08 15.6405
21/10/07 15.8920
21/10/06 15.6701
21/10/05 15.7468
21/10/04 15.6625
日期 淨值
21/10/01 16.1056
21/09/30 16.2838
21/09/29 16.2531
21/09/28 16.3506
21/09/27 16.9436
21/09/24 17.2503
21/09/23 17.5135
21/09/22 17.2561
21/09/17 17.4411
21/09/16 17.2699
日期 淨值
21/09/15 17.2500
21/09/14 17.2439
21/09/13 17.1826
21/09/10 17.5096
21/09/09 17.5678
21/09/08 17.4926
21/09/07 17.7115
21/09/03 17.5670
21/09/02 17.5106
21/09/01 17.3650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.35 -5.49 -3.00 -3.12 -5.49 -3.00 -9.10

基本資料

成立日期 2018/05/31 基金代碼 ACNC95
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 11.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網