晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI精準醫療基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 11.3294 -0.2934 17.7115 11.0294

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 11.3294
22/05/17 11.6228
22/05/16 11.4425
22/05/13 11.4672
22/05/12 11.1637
22/05/11 11.0738
22/05/10 11.1947
22/05/09 11.0294
22/05/06 11.5853
22/05/05 11.8795
日期 淨值
22/05/04 12.2499
22/05/03 12.0252
22/04/29 12.0314
22/04/28 12.2533
22/04/27 12.2175
22/04/26 12.3150
22/04/25 12.6928
22/04/22 12.6387
22/04/21 13.1893
22/04/20 13.4681
日期 淨值
22/04/19 13.3039
22/04/18 13.0303
22/04/14 13.2146
22/04/13 13.3495
22/04/12 13.1932
22/04/11 13.3064
22/04/08 13.6074
22/04/07 13.6184
22/04/06 13.4630
22/04/01 13.6505

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.19 -12.65 -17.67 -24.03 -12.65 -17.67 -13.05

基本資料

成立日期 2018/05/31 基金代碼 ACNC95
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 11.81億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網