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基金名稱：第一金全球AI精準醫療基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 12.2288 | -0.0943 | 12.7922 | 10.1473 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 12.2288 |
| 26/01/12 | 12.3231 |
| 26/01/09 | 12.4311 |
| 26/01/08 | 12.4640 |
| 26/01/07 | 12.5712 |
| 26/01/06 | 12.4412 |
| 26/01/05 | 12.2355 |
| 26/01/02 | 12.1820 |
| 25/12/31 | 12.1526 |
| 25/12/30 | 12.2464 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 12.3302 |
| 25/12/26 | 12.3803 |
| 25/12/24 | 12.3878 |
| 25/12/23 | 12.3714 |
| 25/12/22 | 12.3965 |
| 25/12/19 | 12.2918 |
| 25/12/18 | 12.0941 |
| 25/12/17 | 12.1961 |
| 25/12/16 | 12.2409 |
| 25/12/15 | 12.2988 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 12.2695 |
| 25/12/11 | 12.3092 |
| 25/12/10 | 12.3126 |
| 25/12/09 | 12.2179 |
| 25/12/08 | 12.3902 |
| 25/12/05 | 12.5863 |
| 25/12/04 | 12.6006 |
| 25/12/03 | 12.5901 |
| 25/12/02 | 12.5358 |
| 25/12/01 | 12.6007 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.10 | 5.61 | 8.19 | 2.10 | 5.61 | -0.33 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/31 | 基金代碼 | ACNC95 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 7.16億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 郭諺雅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」