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基金名稱:

第一金全球AI精準醫療基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 13.02 -0.0348 9.9987 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 13.0200
20/05/21 13.0548
20/05/20 13.1570
20/05/19 12.9268
20/05/18 13.0285
20/05/15 12.8755
20/05/14 12.6416
20/05/13 12.6638
20/05/12 12.7614
20/05/11 12.8124
日期 淨值
20/05/08 12.4050
20/05/07 12.2683
20/05/06 12.1296
20/05/05 12.0150
20/05/04 11.8116
20/04/30 11.9799
20/04/29 12.1373
20/04/28 11.9960
20/04/27 12.0832
20/04/24 11.8543
日期 淨值
20/04/23 11.8383
20/04/22 11.7305
20/04/21 11.4885
20/04/20 11.7534
20/04/17 11.6058
20/04/16 11.3761
20/04/15 11.1713
20/04/14 11.2507
20/04/13 10.9177
20/04/09 11.0138

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.71 18.75 16.76 23.09 18.75 16.76 10.99

基本資料

成立日期 2018/05/31 基金代碼 ACNC95
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 4.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網