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基金名稱：第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 13.04 | 0.01 | 13.27 | 10.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 13.0400 |
| 25/12/03 | 13.0300 |
| 25/12/02 | 13.0100 |
| 25/12/01 | 13.0800 |
| 25/11/28 | 13.2700 |
| 25/11/26 | 13.2400 |
| 25/11/25 | 13.2600 |
| 25/11/24 | 13.0800 |
| 25/11/21 | 12.9100 |
| 25/11/20 | 12.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 12.6400 |
| 25/11/18 | 12.6300 |
| 25/11/17 | 12.5100 |
| 25/11/14 | 12.4300 |
| 25/11/13 | 12.4200 |
| 25/11/12 | 12.4800 |
| 25/11/11 | 12.4200 |
| 25/11/10 | 12.2200 |
| 25/11/07 | 12.1000 |
| 25/11/06 | 12.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 12.0900 |
| 25/11/04 | 12.0500 |
| 25/11/03 | 12.0800 |
| 25/10/31 | 12.1100 |
| 25/10/30 | 12.0400 |
| 25/10/29 | 11.9700 |
| 25/10/28 | 12.0500 |
| 25/10/27 | 12.1000 |
| 25/10/23 | 12.0500 |
| 25/10/22 | 12.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.77 | 10.16 | 15.81 | 11.16 | 10.16 | 15.81 | 8.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/31 | 基金代碼 | ACNC94 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 18.89億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭諺雅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」