晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI精準醫療基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 11.26 -0.09 16.18 10.83

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 11.2600
22/05/23 11.3500
22/05/20 11.2400
22/05/19 11.2200
22/05/18 11.1100
22/05/17 11.4100
22/05/16 11.2600
22/05/13 11.2900
22/05/12 10.9900
22/05/11 10.8600
日期 淨值
22/05/10 10.9800
22/05/09 10.8300
22/05/06 11.3500
22/05/05 11.5700
22/05/04 11.9400
22/05/03 11.7200
22/04/29 11.7100
22/04/28 11.9400
22/04/27 11.8600
22/04/26 11.9200
日期 淨值
22/04/25 12.3100
22/04/22 12.2100
22/04/21 12.7200
22/04/20 13.0100
22/04/19 12.8400
22/04/18 12.5600
22/04/14 12.6500
22/04/13 12.8200
22/04/12 12.7000
22/04/11 12.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.82 -7.27 -11.15 -18.71 -7.27 -11.15 -7.78

基本資料

成立日期 2018/05/31 基金代碼 ACNC94
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 21.44億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網