晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI精準醫療基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 14.66 -0.02 17.51 13.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 14.6600
21/10/15 14.6800
21/10/14 14.7600
21/10/13 14.6200
21/10/12 14.4500
21/10/08 14.4800
21/10/07 14.6700
21/10/06 14.4700
21/10/05 14.5100
21/10/04 14.4100
日期 淨值
21/10/01 14.8300
21/09/30 14.9800
21/09/29 14.9300
21/09/28 15.0000
21/09/27 15.5100
21/09/24 15.7900
21/09/23 16.0600
21/09/22 15.8300
21/09/17 15.9700
21/09/16 15.8000
日期 淨值
21/09/15 15.7800
21/09/14 15.7800
21/09/13 15.7300
21/09/10 16.0100
21/09/09 16.1000
21/09/08 16.0300
21/09/07 16.1800
21/09/03 16.0700
21/09/02 16.0300
21/09/01 15.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -5.00 -2.81 -3.97 -5.00 -2.81 -8.20

基本資料

成立日期 2018/05/31 基金代碼 ACNC94
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 22.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網