晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 24.5353 0.2463 24.5533 19.2708

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 24.5353
21/10/18 24.2890
21/10/15 24.0372
21/10/14 23.7875
21/10/13 23.4014
21/10/12 23.1632
21/10/08 23.3047
21/10/07 23.4417
21/10/06 23.0933
21/10/05 22.9136
日期 淨值
21/10/04 22.6644
21/10/01 23.2992
21/09/30 23.0566
21/09/29 23.1223
21/09/28 23.2279
21/09/27 24.0331
21/09/24 24.2739
21/09/23 24.3153
21/09/22 23.8687
21/09/17 24.0320
日期 淨值
21/09/16 24.2421
21/09/15 24.1152
21/09/14 24.0575
21/09/13 24.0467
21/09/10 24.2816
21/09/09 24.1698
21/09/08 24.3255
21/09/07 24.4527
21/09/03 24.4473
21/09/02 24.4694

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.01 4.31 6.80 10.26 4.31 6.80 2.09

基本資料

成立日期 2018/03/05 基金代碼 ACNC91
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網