晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 16.0396 -0.0083 24.6145 15.7851

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 16.0396
22/05/18 16.0479
22/05/17 16.4485
22/05/16 16.0779
22/05/13 16.2134
22/05/12 15.7851
22/05/11 15.9003
22/05/10 16.0459
22/05/09 16.0642
22/05/06 16.6568
日期 淨值
22/05/05 17.0035
22/05/04 17.6985
22/05/03 17.4449
22/04/29 17.5375
22/04/28 17.9136
22/04/27 17.4202
22/04/26 17.2340
22/04/25 17.6943
22/04/22 17.6547
22/04/21 18.1808
日期 淨值
22/04/20 18.5111
22/04/19 18.5866
22/04/18 18.3376
22/04/14 18.3409
22/04/13 18.4521
22/04/12 18.2747
22/04/11 18.3950
22/04/08 18.6916
22/04/07 18.7363
22/04/06 18.8004

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.64 -15.22 -20.97 -26.05 -15.22 -20.97 -13.70

基本資料

成立日期 2018/03/05 基金代碼 ACNC91
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網