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基金名稱:

第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 17.7259 -0.2125 18.2604 12.8043

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 17.7259
20/06/03 17.9384
20/06/02 17.7727
20/06/01 17.6466
20/05/29 17.4593
20/05/28 17.1818
20/05/27 17.0496
20/05/26 17.1598
20/05/22 16.9932
20/05/21 17.0336
日期 淨值
20/05/20 17.1656
20/05/19 16.8531
20/05/18 16.8433
20/05/15 16.3614
20/05/14 16.2099
20/05/13 16.1348
20/05/12 16.3267
20/05/11 16.5172
20/05/08 16.4501
20/05/07 16.2975
日期 淨值
20/05/06 16.0589
20/05/05 16.0059
20/05/04 15.7074
20/04/30 16.0710
20/04/29 16.1814
20/04/28 15.6965
20/04/27 15.7549
20/04/24 15.5350
20/04/23 15.4193
20/04/22 15.4286

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.16 14.55 10.30 12.13 14.55 10.30 12.85

基本資料

成立日期 2018/03/05 基金代碼 ACNC91
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 唐祖蔭
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網