晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 24.4486 -0.0806 24.8862 18.3296

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 24.4486
25/02/06 24.5292
25/02/05 24.5195
25/02/04 24.4103
25/02/03 24.5719
25/01/24 24.4635
25/01/23 24.5079
25/01/22 24.4881
25/01/21 24.5026
25/01/17 24.3329
日期 淨值
25/01/16 23.9998
25/01/15 23.8686
25/01/14 23.3416
25/01/13 23.0209
25/01/10 23.0695
25/01/08 23.4848
25/01/07 23.5574
25/01/06 24.1188
25/01/03 23.9052
25/01/02 23.3749
日期 淨值
24/12/31 23.2656
24/12/30 23.4292
24/12/27 23.8051
24/12/26 24.0348
24/12/24 24.1035
24/12/23 23.8090
24/12/20 23.9563
24/12/19 23.6107
24/12/18 23.7232
24/12/17 24.4704

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 2.21 12.70 19.88 2.21 12.70 3.78

基本資料

成立日期 2018/03/05 基金代碼 ACNC91
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張銀成
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網