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基金名稱：第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 20.97 | 0.11 | 25.26 | 20.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 20.9700 |
| 26/01/20 | 20.8600 |
| 26/01/16 | 21.3900 |
| 26/01/15 | 21.4000 |
| 26/01/14 | 21.5900 |
| 26/01/13 | 21.5700 |
| 26/01/12 | 21.8100 |
| 26/01/09 | 21.9700 |
| 26/01/08 | 22.0800 |
| 26/01/07 | 22.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 22.1700 |
| 26/01/05 | 22.0100 |
| 26/01/02 | 21.3800 |
| 25/12/31 | 21.4700 |
| 25/12/30 | 21.6500 |
| 25/12/29 | 21.7200 |
| 25/12/26 | 21.8100 |
| 25/12/24 | 21.8100 |
| 25/12/23 | 21.7800 |
| 25/12/22 | 21.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 21.7000 |
| 25/12/18 | 21.5400 |
| 25/12/17 | 21.4900 |
| 25/12/16 | 21.5600 |
| 25/12/15 | 21.5000 |
| 25/12/12 | 21.6200 |
| 25/12/11 | 21.6400 |
| 25/12/10 | 21.3000 |
| 25/12/09 | 21.2400 |
| 25/12/08 | 21.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.98 | -7.24 | -9.21 | -3.98 | -7.24 | -3.36 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/18 | 基金代碼 | ACNC90 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 莊卜璇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」