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基金名稱：第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 21.2 | 0.21 | 21.23 | 17.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 21.2000 |
| 21/10/15 | 20.9900 |
| 21/10/14 | 20.8300 |
| 21/10/13 | 20.5200 |
| 21/10/12 | 20.3200 |
| 21/10/08 | 20.3700 |
| 21/10/07 | 20.4200 |
| 21/10/06 | 20.1300 |
| 21/10/05 | 19.9300 |
| 21/10/04 | 19.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 20.2500 |
| 21/09/30 | 20.0200 |
| 21/09/29 | 20.0500 |
| 21/09/28 | 20.1100 |
| 21/09/27 | 20.7600 |
| 21/09/24 | 20.9800 |
| 21/09/23 | 21.0500 |
| 21/09/22 | 20.6700 |
| 21/09/17 | 20.7700 |
| 21/09/16 | 20.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 20.8200 |
| 21/09/14 | 20.7800 |
| 21/09/13 | 20.7700 |
| 21/09/10 | 20.9500 |
| 21/09/09 | 20.9000 |
| 21/09/08 | 21.0300 |
| 21/09/07 | 21.0900 |
| 21/09/03 | 21.1100 |
| 21/09/02 | 21.1500 |
| 21/09/01 | 21.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.46 | 3.38 | 5.51 | 8.03 | 3.38 | 5.51 | 2.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/18 | 基金代碼 | ACNC90 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 常李奕翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」