晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 21.2 0.21 21.23 17.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 21.2000
21/10/15 20.9900
21/10/14 20.8300
21/10/13 20.5200
21/10/12 20.3200
21/10/08 20.3700
21/10/07 20.4200
21/10/06 20.1300
21/10/05 19.9300
21/10/04 19.6800
日期 淨值
21/10/01 20.2500
21/09/30 20.0200
21/09/29 20.0500
21/09/28 20.1100
21/09/27 20.7600
21/09/24 20.9800
21/09/23 21.0500
21/09/22 20.6700
21/09/17 20.7700
21/09/16 20.9400
日期 淨值
21/09/15 20.8200
21/09/14 20.7800
21/09/13 20.7700
21/09/10 20.9500
21/09/09 20.9000
21/09/08 21.0300
21/09/07 21.0900
21/09/03 21.1100
21/09/02 21.1500
21/09/01 21.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.46 3.38 5.51 8.03 3.38 5.51 2.07

基本資料

成立日期 2018/01/18 基金代碼 ACNC90
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網