晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 16.54 -0.18 17.16 12.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 16.5400
20/06/03 16.7200
20/06/02 16.6100
20/06/01 16.4800
20/05/29 16.3400
20/05/28 16.0900
20/05/27 15.9600
20/05/26 16.0400
20/05/22 15.9000
20/05/21 15.9000
日期 淨值
20/05/20 16.0300
20/05/19 15.7300
20/05/18 15.7400
20/05/15 15.2800
20/05/14 15.1300
20/05/13 15.0400
20/05/12 15.2200
20/05/11 15.3700
20/05/08 15.3300
20/05/07 15.2200
日期 淨值
20/05/06 14.9700
20/05/05 14.9100
20/05/04 14.6400
20/04/30 14.9300
20/04/29 15.1100
20/04/28 14.7000
20/04/27 14.7400
20/04/24 14.5700
20/04/23 14.4500
20/04/22 14.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.54 13.95 9.44 9.57 13.95 9.44 12.98

基本資料

成立日期 2018/01/18 基金代碼 ACNC90
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 唐祖蔭
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網