晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 24.97 -0.14 25.26 18.28

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 24.9700
25/02/06 25.1100
25/02/05 25.1100
25/02/04 25.1100
25/02/03 25.2600
25/01/24 24.9300
25/01/23 25.0400
25/01/22 25.0300
25/01/21 25.0300
25/01/17 24.9800
日期 淨值
25/01/16 24.6400
25/01/15 24.6100
25/01/14 24.0000
25/01/13 23.7700
25/01/10 23.7100
25/01/08 24.0800
25/01/07 24.0500
25/01/06 24.7100
25/01/03 24.5400
25/01/02 23.9600
日期 淨值
24/12/31 23.7800
24/12/30 23.9000
24/12/27 24.2900
24/12/26 24.5000
24/12/24 24.5600
24/12/23 24.2700
24/12/20 24.4200
24/12/19 24.0500
24/12/18 24.0300
24/12/17 24.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 3.13 14.12 22.08 3.13 14.12 3.83

基本資料

成立日期 2018/01/18 基金代碼 ACNC90
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張銀成
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網