基金名稱：
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 16.54 | -0.18 | 17.16 | 12.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 16.5400 |
| 20/06/03 | 16.7200 |
| 20/06/02 | 16.6100 |
| 20/06/01 | 16.4800 |
| 20/05/29 | 16.3400 |
| 20/05/28 | 16.0900 |
| 20/05/27 | 15.9600 |
| 20/05/26 | 16.0400 |
| 20/05/22 | 15.9000 |
| 20/05/21 | 15.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 16.0300 |
| 20/05/19 | 15.7300 |
| 20/05/18 | 15.7400 |
| 20/05/15 | 15.2800 |
| 20/05/14 | 15.1300 |
| 20/05/13 | 15.0400 |
| 20/05/12 | 15.2200 |
| 20/05/11 | 15.3700 |
| 20/05/08 | 15.3300 |
| 20/05/07 | 15.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 14.9700 |
| 20/05/05 | 14.9100 |
| 20/05/04 | 14.6400 |
| 20/04/30 | 14.9300 |
| 20/04/29 | 15.1100 |
| 20/04/28 | 14.7000 |
| 20/04/27 | 14.7400 |
| 20/04/24 | 14.5700 |
| 20/04/23 | 14.4500 |
| 20/04/22 | 14.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.54 | 13.95 | 9.44 | 9.57 | 13.95 | 9.44 | 12.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/18 | 基金代碼 | ACNC90 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金經理人 | 唐祖蔭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」