粉絲團
基金名稱：第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 23.2839 | -0.1474 | 24.4183 | 17.5389 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 23.2839 |
| 25/02/06 | 23.4313 |
| 25/02/05 | 23.6353 |
| 25/02/04 | 23.5988 |
| 25/02/03 | 23.4097 |
| 25/01/24 | 24.2804 |
| 25/01/23 | 24.4183 |
| 25/01/22 | 24.4000 |
| 25/01/21 | 24.3654 |
| 25/01/17 | 24.0191 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 23.5712 |
| 25/01/15 | 23.3783 |
| 25/01/14 | 22.8233 |
| 25/01/13 | 22.7454 |
| 25/01/10 | 22.8683 |
| 25/01/08 | 23.2067 |
| 25/01/07 | 23.3502 |
| 25/01/06 | 23.7545 |
| 25/01/03 | 23.3574 |
| 25/01/02 | 22.6770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 22.6964 |
| 24/12/30 | 22.8774 |
| 24/12/27 | 23.2581 |
| 24/12/26 | 23.5610 |
| 24/12/24 | 23.5522 |
| 24/12/23 | 23.1936 |
| 24/12/20 | 23.1530 |
| 24/12/19 | 22.9391 |
| 24/12/18 | 23.1910 |
| 24/12/17 | 24.0084 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.28 | -0.28 | 13.04 | 17.47 | -0.28 | 13.04 | -0.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/05 | 基金代碼 | ACNC89 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.28億元(台幣)(2024/12/31) | |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張銀成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」