晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 22.4925 0.2507 23.9213 16.9599

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 22.4925
21/10/14 22.2418
21/10/13 21.8583
21/10/12 21.7348
21/10/08 21.9174
21/10/07 21.9945
21/10/06 21.6925
21/10/05 21.7965
21/10/04 21.7600
21/10/01 22.1172
日期 淨值
21/09/30 22.3030
21/09/29 22.3500
21/09/28 22.5907
21/09/27 23.1987
21/09/24 23.4639
21/09/23 23.5144
21/09/22 23.2677
21/09/17 23.6331
21/09/16 23.7725
21/09/15 23.7752
日期 淨值
21/09/14 23.7438
21/09/13 23.6920
21/09/10 23.7848
21/09/09 23.7975
21/09/08 23.7606
21/09/07 23.9213
21/09/03 23.8264
21/09/02 23.6702
21/09/01 23.4228
21/08/31 23.1112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 -1.42 1.17 5.65 -1.42 1.17 -5.40

基本資料

成立日期 2018/03/05 基金代碼 ACNC89
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網