晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 21.3494 0.005 23.4349 13.6194

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 21.3494
21/05/05 21.3444
21/05/04 21.3354
21/05/03 21.7959
21/04/29 22.3093
21/04/28 22.5194
21/04/27 22.5286
21/04/26 22.6386
21/04/23 22.3891
21/04/22 22.1345
日期 淨值
21/04/21 22.0104
21/04/20 21.8602
21/04/19 22.1139
21/04/16 22.3422
21/04/15 22.2859
21/04/14 22.1861
21/04/13 22.2419
21/04/12 22.1102
21/04/09 22.2734
21/04/08 22.2421
日期 淨值
21/04/07 21.9610
21/04/06 22.1664
21/04/01 21.8985
21/03/31 21.4802
21/03/30 21.3002
21/03/29 21.1857
21/03/26 21.3728
21/03/25 21.0507
21/03/24 20.8994
21/03/23 21.1639

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.98 -2.83 2.60 18.70 -2.83 2.60 -3.69

基本資料

成立日期 2018/03/05 基金代碼 ACNC89
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網