粉絲團
基金名稱：第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 28.6797 | 0.2461 | 28.6797 | 17.4301 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 28.6797 |
| 26/02/11 | 28.4336 |
| 26/02/10 | 28.4256 |
| 26/02/09 | 28.1103 |
| 26/02/06 | 27.5531 |
| 26/02/05 | 26.9802 |
| 26/02/04 | 27.2431 |
| 26/02/03 | 27.3357 |
| 26/02/02 | 27.0150 |
| 26/01/30 | 27.2071 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 27.5525 |
| 26/01/28 | 27.8982 |
| 26/01/27 | 27.9572 |
| 26/01/26 | 27.6890 |
| 26/01/23 | 27.7254 |
| 26/01/22 | 27.6912 |
| 26/01/21 | 27.3756 |
| 26/01/20 | 27.0735 |
| 26/01/16 | 27.7230 |
| 26/01/15 | 27.6210 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 27.4444 |
| 26/01/13 | 27.3387 |
| 26/01/12 | 27.2667 |
| 26/01/09 | 27.1758 |
| 26/01/08 | 27.0671 |
| 26/01/07 | 27.2425 |
| 26/01/06 | 27.3621 |
| 26/01/05 | 26.8910 |
| 26/01/02 | 26.3648 |
| 25/12/31 | 26.0555 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.18 | 8.15 | 11.22 | 22.08 | 8.15 | 11.22 | 5.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/05 | 基金代碼 | ACNC89 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2026/01/31) | |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張銀成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」