晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 7.2709 0.0063 7.3289 6.4248

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 7.2709
21/05/05 7.2646
21/05/04 7.2609
21/05/03 7.2650
21/04/29 7.3000
21/04/28 7.2986
21/04/27 7.2982
21/04/26 7.2974
21/04/23 7.2916
21/04/22 7.2784
日期 淨值
21/04/21 7.2780
21/04/20 7.2827
21/04/19 7.2913
21/04/16 7.2911
21/04/15 7.2858
21/04/14 7.2778
21/04/13 7.2729
21/04/12 7.2743
21/04/09 7.2738
21/04/08 7.2760
日期 淨值
21/04/07 7.2698
21/04/06 7.2640
21/04/01 7.2431
21/03/31 7.2664
21/03/30 7.2578
21/03/29 7.2591
21/03/26 7.2604
21/03/25 7.2524
21/03/24 7.2571
21/03/23 7.2509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 1.04 2.07 6.25 1.04 2.07 0.60

基本資料

成立日期 2018/10/25 基金代碼 ACNC87
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網