晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.0051 -0.0349 7.2994 6.0051

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.0051
22/05/17 6.0400
22/05/16 6.0373
22/05/13 6.0375
22/05/12 6.0263
22/05/11 6.0502
22/05/10 6.0424
22/05/09 6.0411
22/05/06 6.0954
22/05/05 6.1363
日期 淨值
22/05/04 6.1514
22/05/03 6.1558
22/04/29 6.2201
22/04/28 6.2487
22/04/27 6.2622
22/04/26 6.2912
22/04/25 6.2956
22/04/22 6.3272
22/04/21 6.3567
22/04/20 6.3655
日期 淨值
22/04/19 6.3566
22/04/14 6.3816
22/04/13 6.3856
22/04/12 6.3828
22/04/11 6.3860
22/04/08 6.4274
22/04/07 6.4418
22/04/06 6.4545
22/04/01 6.4841
22/03/31 6.5290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.83 -6.82 -9.24 -11.07 -6.82 -9.24 -5.43

基本資料

成立日期 2018/10/25 基金代碼 ACNC87
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網