晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.0943 0.0096 7.3289 7.005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.0943
21/10/14 7.0847
21/10/13 7.0643
21/10/12 7.0541
21/10/08 7.0813
21/10/07 7.0813
21/10/06 7.0749
21/10/05 7.0969
21/10/04 7.1083
21/10/01 7.1067
日期 淨值
21/09/30 7.1469
21/09/29 7.1516
21/09/28 7.1567
21/09/27 7.1700
21/09/24 7.1771
21/09/23 7.1861
21/09/22 7.1802
21/09/17 7.2001
21/09/16 7.2109
21/09/15 7.2186
日期 淨值
21/09/14 7.2159
21/09/13 7.2136
21/09/10 7.2092
21/09/09 7.2096
21/09/08 7.2043
21/09/07 7.2029
21/09/03 7.2050
21/09/02 7.2039
21/09/01 7.1941
21/08/31 7.2227

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 -0.81 -0.47 1.20 -0.81 -0.47 -1.23

基本資料

成立日期 2018/10/25 基金代碼 ACNC87
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網