晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 7.5798 -0.0087 7.7044 6.9056

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 7.5798
21/05/07 7.5885
21/05/06 7.5883
21/05/05 7.5768
21/05/04 7.5728
21/05/03 7.5785
21/04/29 7.6084
21/04/28 7.6046
21/04/27 7.6002
21/04/26 7.6065
日期 淨值
21/04/23 7.6203
21/04/22 7.6106
21/04/21 7.6111
21/04/20 7.6143
21/04/19 7.6321
21/04/16 7.6489
21/04/15 7.6486
21/04/14 7.6464
21/04/13 7.6446
21/04/12 7.6458
日期 淨值
21/04/09 7.6425
21/04/08 7.6450
21/04/07 7.6370
21/04/06 7.6378
21/04/01 7.6216
21/03/31 7.6436
21/03/30 7.6347
21/03/29 7.6402
21/03/26 7.6469
21/03/25 7.6379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.22 0.98 4.26 0.22 0.98 -0.36

基本資料

成立日期 2018/03/22 基金代碼 ACNC86
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網