晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.476 0.0184 7.6176 6.4576

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.4760
22/05/24 6.4576
22/05/23 6.4618
22/05/20 6.4577
22/05/19 6.4700
22/05/18 6.4789
22/05/17 6.5196
22/05/16 6.5260
22/05/13 6.5255
22/05/12 6.5145
日期 淨值
22/05/11 6.5268
22/05/10 6.5194
22/05/09 6.5193
22/05/06 6.5691
22/05/05 6.5958
22/05/04 6.6138
22/05/03 6.6202
22/04/29 6.6824
22/04/28 6.7191
22/04/27 6.7170
日期 淨值
22/04/26 6.7371
22/04/25 6.7505
22/04/22 6.7687
22/04/21 6.7948
22/04/20 6.8083
22/04/19 6.7965
22/04/14 6.7952
22/04/13 6.8103
22/04/12 6.8130
22/04/11 6.8040

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.03 -4.24 -6.29 -8.14 -4.24 -6.29 -3.58

基本資料

成立日期 2018/03/22 基金代碼 ACNC86
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網