晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 7.3998 0.0021 7.7044 7.3977

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 7.3998
21/10/26 7.3977
21/10/25 7.3980
21/10/22 7.4094
21/10/21 7.4191
21/10/20 7.4249
21/10/19 7.4285
21/10/18 7.4316
21/10/15 7.4310
21/10/14 7.4313
日期 淨值
21/10/13 7.4153
21/10/12 7.4044
21/10/08 7.4192
21/10/07 7.4075
21/10/06 7.4033
21/10/05 7.4188
21/10/04 7.4255
21/10/01 7.4264
21/09/30 7.4623
21/09/29 7.4613
日期 淨值
21/09/28 7.4612
21/09/27 7.4679
21/09/24 7.4765
21/09/23 7.4913
21/09/22 7.4861
21/09/17 7.5010
21/09/16 7.5098
21/09/15 7.5169
21/09/14 7.5145
21/09/13 7.5129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -0.77 -0.55 0.49 -0.77 -0.55 -0.46

基本資料

成立日期 2018/03/22 基金代碼 ACNC86
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網