晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.3261 -0.0025 8.4093 7.6748

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.3261
21/05/05 8.3286
21/05/04 8.3225
21/05/03 8.3190
21/04/29 8.3662
21/04/28 8.3677
21/04/27 8.3696
21/04/26 8.3641
21/04/23 8.3656
21/04/22 8.3532
日期 淨值
21/04/21 8.3486
21/04/20 8.3581
21/04/19 8.3714
21/04/16 8.3790
21/04/15 8.3725
21/04/14 8.3646
21/04/13 8.3647
21/04/12 8.3672
21/04/09 8.3718
21/04/08 8.3739
日期 淨值
21/04/07 8.3605
21/04/06 8.3500
21/04/01 8.3401
21/03/31 8.3722
21/03/30 8.3638
21/03/29 8.3645
21/03/26 8.3499
21/03/25 8.3444
21/03/24 8.3385
21/03/23 8.3260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 1.18 2.36 5.36 1.18 2.36 0.34

基本資料

成立日期 2018/05/16 基金代碼 ACNC85
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網