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基金名稱：第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 6.1237 | -0.008 | 6.4423 | 6.1237 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 6.1237 |
| 26/01/16 | 6.1317 |
| 26/01/15 | 6.1307 |
| 26/01/14 | 6.1360 |
| 26/01/13 | 6.1373 |
| 26/01/12 | 6.1351 |
| 26/01/09 | 6.1377 |
| 26/01/08 | 6.1412 |
| 26/01/07 | 6.1536 |
| 26/01/06 | 6.1415 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/05 | 6.1434 |
| 26/01/02 | 6.1241 |
| 25/12/31 | 6.1698 |
| 25/12/30 | 6.1807 |
| 25/12/29 | 6.1851 |
| 25/12/24 | 6.1858 |
| 25/12/23 | 6.1916 |
| 25/12/22 | 6.1949 |
| 25/12/19 | 6.1915 |
| 25/12/18 | 6.1893 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/17 | 6.1894 |
| 25/12/16 | 6.1883 |
| 25/12/15 | 6.1911 |
| 25/12/12 | 6.1946 |
| 25/12/11 | 6.1982 |
| 25/12/10 | 6.1926 |
| 25/12/09 | 6.1865 |
| 25/12/08 | 6.1997 |
| 25/12/05 | 6.2073 |
| 25/12/04 | 6.2085 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.60 | -0.55 | 0.75 | -0.60 | -0.55 | -0.51 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/16 | 基金代碼 | ACNC85 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.86億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蔡東穎 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」