晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.1314 0.011 8.4093 8.0896

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.1314
21/10/14 8.1204
21/10/13 8.0943
21/10/12 8.0896
21/10/08 8.1163
21/10/07 8.1194
21/10/06 8.1127
21/10/05 8.1367
21/10/04 8.1500
21/10/01 8.1416
日期 淨值
21/09/30 8.2036
21/09/29 8.2176
21/09/28 8.2145
21/09/27 8.2258
21/09/24 8.2340
21/09/23 8.2436
21/09/22 8.2361
21/09/17 8.2622
21/09/16 8.2673
21/09/15 8.2631
日期 淨值
21/09/14 8.2629
21/09/13 8.2623
21/09/10 8.2577
21/09/09 8.2611
21/09/08 8.2564
21/09/07 8.2580
21/09/03 8.2477
21/09/02 8.2510
21/09/01 8.2422
21/08/31 8.2866

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 -0.56 0.01 1.92 -0.56 0.01 -0.97

基本資料

成立日期 2018/05/16 基金代碼 ACNC85
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網