粉絲團
基金名稱：第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 6.9442 | -0.0342 | 8.3746 | 6.9442 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 6.9442 |
| 22/05/17 | 6.9784 |
| 22/05/16 | 6.9839 |
| 22/05/13 | 6.9840 |
| 22/05/12 | 6.9755 |
| 22/05/11 | 6.9928 |
| 22/05/10 | 6.9802 |
| 22/05/09 | 6.9788 |
| 22/05/06 | 7.0364 |
| 22/05/05 | 7.0792 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 7.0847 |
| 22/05/03 | 7.0941 |
| 22/04/29 | 7.1760 |
| 22/04/28 | 7.2116 |
| 22/04/27 | 7.2124 |
| 22/04/26 | 7.2451 |
| 22/04/25 | 7.2448 |
| 22/04/22 | 7.2721 |
| 22/04/21 | 7.2978 |
| 22/04/20 | 7.2985 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 7.2825 |
| 22/04/14 | 7.3037 |
| 22/04/13 | 7.3061 |
| 22/04/12 | 7.3004 |
| 22/04/11 | 7.3069 |
| 22/04/08 | 7.3496 |
| 22/04/07 | 7.3630 |
| 22/04/06 | 7.3756 |
| 22/04/01 | 7.4120 |
| 22/03/31 | 7.4689 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.45 | -5.49 | -7.75 | -9.32 | -5.49 | -7.75 | -4.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/16 | 基金代碼 | ACNC85 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 呂彥慧 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」