晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.9442 -0.0342 8.3746 6.9442

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.9442
22/05/17 6.9784
22/05/16 6.9839
22/05/13 6.9840
22/05/12 6.9755
22/05/11 6.9928
22/05/10 6.9802
22/05/09 6.9788
22/05/06 7.0364
22/05/05 7.0792
日期 淨值
22/05/04 7.0847
22/05/03 7.0941
22/04/29 7.1760
22/04/28 7.2116
22/04/27 7.2124
22/04/26 7.2451
22/04/25 7.2448
22/04/22 7.2721
22/04/21 7.2978
22/04/20 7.2985
日期 淨值
22/04/19 7.2825
22/04/14 7.3037
22/04/13 7.3061
22/04/12 7.3004
22/04/11 7.3069
22/04/08 7.3496
22/04/07 7.3630
22/04/06 7.3756
22/04/01 7.4120
22/03/31 7.4689

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.45 -5.49 -7.75 -9.32 -5.49 -7.75 -4.32

基本資料

成立日期 2018/05/16 基金代碼 ACNC85
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網