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基金名稱：第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 6.3991 | -0.0003 | 6.5454 | 6.3625 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 6.3991 |
| 25/02/06 | 6.3994 |
| 25/02/05 | 6.3931 |
| 25/02/04 | 6.3807 |
| 25/02/03 | 6.3865 |
| 25/01/24 | 6.3838 |
| 25/01/23 | 6.4028 |
| 25/01/22 | 6.4044 |
| 25/01/21 | 6.3943 |
| 25/01/17 | 6.4197 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 6.4158 |
| 25/01/15 | 6.4071 |
| 25/01/14 | 6.3811 |
| 25/01/13 | 6.3770 |
| 25/01/10 | 6.3976 |
| 25/01/08 | 6.4119 |
| 25/01/07 | 6.4142 |
| 25/01/06 | 6.4254 |
| 25/01/03 | 6.4230 |
| 25/01/02 | 6.4094 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 6.4444 |
| 24/12/30 | 6.4348 |
| 24/12/27 | 6.4272 |
| 24/12/24 | 6.4261 |
| 24/12/23 | 6.4248 |
| 24/12/20 | 6.4202 |
| 24/12/19 | 6.4199 |
| 24/12/18 | 6.4616 |
| 24/12/17 | 6.4573 |
| 24/12/16 | 6.4697 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.37 | 0.68 | 1.70 | 3.33 | 0.68 | 1.70 | 0.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/16 | 基金代碼 | ACNC85 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林邦傑 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」