晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.8154 -0.0115 10.9454 10.0585

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.8154
21/10/20 10.8269
21/10/19 10.8250
21/10/18 10.8149
21/10/15 10.8115
21/10/14 10.7969
21/10/13 10.7660
21/10/12 10.7505
21/10/08 10.7918
21/10/07 10.7920
日期 淨值
21/10/06 10.7822
21/10/05 10.8159
21/10/04 10.8333
21/10/01 10.8303
21/09/30 10.8370
21/09/29 10.8440
21/09/28 10.8518
21/09/27 10.8722
21/09/24 10.8829
21/09/23 10.8965
日期 淨值
21/09/22 10.8875
21/09/17 10.9175
21/09/16 10.9338
21/09/15 10.9454
21/09/14 10.9410
21/09/13 10.9373
21/09/10 10.9306
21/09/09 10.9313
21/09/08 10.9232
21/09/07 10.9211

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -0.36 -0.08 1.50 -0.36 -0.08 -0.83

基本資料

成立日期 2019/03/18 基金代碼 ACNC84
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網