晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.5798 0.0992 9.9828 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.5798
22/05/25 9.4806
22/05/24 9.4424
22/05/23 9.4499
22/05/20 9.4374
22/05/19 9.4338
22/05/18 9.4574
22/05/17 9.5124
22/05/16 9.5082
22/05/13 9.5085
日期 淨值
22/05/12 9.4910
22/05/11 9.5286
22/05/10 9.5163
22/05/09 9.5142
22/05/06 9.5998
22/05/05 9.6641
22/05/04 9.6879
22/05/03 9.6957
22/04/29 9.7479
22/04/28 9.7928
日期 淨值
22/04/27 9.8140
22/04/26 9.8595
22/04/25 9.8664
22/04/22 9.9159
22/04/21 9.9620
22/04/20 9.9759
22/04/19 9.9618
22/04/14 10.0011
22/04/13 10.0074
22/04/12 10.0029

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.00 -4.79 -7.53 -9.65 -4.79 -7.53 -2.84

基本資料

成立日期 2019/03/18 基金代碼 ACNC84
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網