晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.8161 0.0066 9.9889 10.0025

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.8161
21/05/07 10.8095
21/05/06 10.7944
21/05/05 10.7849
21/05/04 10.7793
21/05/03 10.7826
21/04/29 10.7798
21/04/28 10.7777
21/04/27 10.7771
21/04/26 10.7757
日期 淨值
21/04/23 10.7671
21/04/22 10.7479
21/04/21 10.7471
21/04/20 10.7539
21/04/19 10.7667
21/04/16 10.7664
21/04/15 10.7583
21/04/14 10.7465
21/04/13 10.7393
21/04/12 10.7414
日期 淨值
21/04/09 10.7403
21/04/08 10.7435
21/04/07 10.7341
21/04/06 10.7256
21/04/01 10.6930
21/03/31 10.6733
21/03/30 10.6606
21/03/29 10.6624
21/03/26 10.6643
21/03/25 10.6524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 1.24 2.20 6.44 1.24 2.20 0.71

基本資料

成立日期 2019/03/18 基金代碼 ACNC84
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網