晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 14.9783 -0.0169 15.0468 12.8534

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 14.9783
21/05/07 14.9952
21/05/06 14.9950
21/05/05 14.9721
21/05/04 14.9642
21/05/03 14.9757
21/04/29 14.9650
21/04/28 14.9575
21/04/27 14.9487
21/04/26 14.9613
日期 淨值
21/04/23 14.9892
21/04/22 14.9702
21/04/21 14.9717
21/04/20 14.9782
21/04/19 15.0128
21/04/16 15.0468
21/04/15 15.0465
21/04/14 15.0424
21/04/13 15.0391
21/04/12 15.0419
日期 淨值
21/04/09 15.0366
21/04/08 15.0417
21/04/07 15.0261
21/04/06 15.0277
21/04/01 14.9966
21/03/31 14.9649
21/03/30 14.9475
21/03/29 14.9580
21/03/26 14.9718
21/03/25 14.9547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.17 0.90 4.20 0.17 0.90 -0.39

基本資料

成立日期 2019/08/14 基金代碼 ACNC83
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網