晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 13.5501 0.0385 15.1828 13.5116

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 13.5501
22/05/24 13.5116
22/05/23 13.5204
22/05/20 13.5118
22/05/19 13.5376
22/05/18 13.5562
22/05/17 13.6415
22/05/16 13.6548
22/05/13 13.6538
22/05/12 13.6308
日期 淨值
22/05/11 13.6564
22/05/10 13.6409
22/05/09 13.6407
22/05/06 13.7451
22/05/05 13.8008
22/05/04 13.8385
22/05/03 13.8519
22/04/29 13.9122
22/04/28 13.9885
22/04/27 13.9841
日期 淨值
22/04/26 14.0259
22/04/25 14.0538
22/04/22 14.0917
22/04/21 14.1462
22/04/20 14.1741
22/04/19 14.1496
22/04/14 14.1470
22/04/13 14.1785
22/04/12 14.1841
22/04/11 14.1653

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.03 -4.24 -6.29 -8.14 -4.24 -6.29 -3.58

基本資料

成立日期 2019/08/14 基金代碼 ACNC83
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網