晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.0059 -0.0117 15.1828 14.2092

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.0059
21/10/20 15.0176
21/10/19 15.0249
21/10/18 15.0313
21/10/15 15.0301
21/10/14 15.0306
21/10/13 14.9982
21/10/12 14.9764
21/10/08 15.0062
21/10/07 14.9826
日期 淨值
21/10/06 14.9739
21/10/05 15.0055
21/10/04 15.0189
21/10/01 15.0208
21/09/30 15.0249
21/09/29 15.0230
21/09/28 15.0228
21/09/27 15.0364
21/09/24 15.0535
21/09/23 15.0833
日期 淨值
21/09/22 15.0729
21/09/17 15.1030
21/09/16 15.1206
21/09/15 15.1350
21/09/14 15.1301
21/09/13 15.1269
21/09/10 15.1094
21/09/09 15.1285
21/09/08 15.1129
21/09/07 15.0936

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.42 -0.19 0.80 -0.42 -0.19 -0.57

基本資料

成立日期 2019/08/14 基金代碼 ACNC83
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網