晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 12.2414 0.0121 12.2566 11.4676

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 12.2414
25/02/05 12.2293
25/02/04 12.2056
25/02/03 12.2169
25/01/24 12.1375
25/01/23 12.1736
25/01/22 12.1766
25/01/21 12.1574
25/01/17 12.2058
25/01/16 12.1983
日期 淨值
25/01/15 12.1819
25/01/14 12.1324
25/01/13 12.1246
25/01/10 12.1638
25/01/08 12.1911
25/01/07 12.1954
25/01/06 12.2167
25/01/03 12.2121
25/01/02 12.1863
24/12/31 12.1784
日期 淨值
24/12/30 12.1603
24/12/27 12.1461
24/12/24 12.1440
24/12/23 12.1415
24/12/20 12.1329
24/12/19 12.1323
24/12/18 12.2111
24/12/17 12.2029
24/12/16 12.2264
24/12/13 12.2138

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 0.55 1.60 3.30 0.55 1.60 0.20

基本資料

成立日期 2018/02/26 基金代碼 ACNC82
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網