基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 12.2414 | 0.0121 | 12.2566 | 11.4676 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 12.2414 |
25/02/05 | 12.2293 |
25/02/04 | 12.2056 |
25/02/03 | 12.2169 |
25/01/24 | 12.1375 |
25/01/23 | 12.1736 |
25/01/22 | 12.1766 |
25/01/21 | 12.1574 |
25/01/17 | 12.2058 |
25/01/16 | 12.1983 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 12.1819 |
25/01/14 | 12.1324 |
25/01/13 | 12.1246 |
25/01/10 | 12.1638 |
25/01/08 | 12.1911 |
25/01/07 | 12.1954 |
25/01/06 | 12.2167 |
25/01/03 | 12.2121 |
25/01/02 | 12.1863 |
24/12/31 | 12.1784 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 12.1603 |
24/12/27 | 12.1461 |
24/12/24 | 12.1440 |
24/12/23 | 12.1415 |
24/12/20 | 12.1329 |
24/12/19 | 12.1323 |
24/12/18 | 12.2111 |
24/12/17 | 12.2029 |
24/12/16 | 12.2264 |
24/12/13 | 12.2138 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.20 | 0.55 | 1.60 | 3.30 | 0.55 | 1.60 | 0.20 |
基本資料
成立日期 | 2018/02/26 | 基金代碼 | ACNC82 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林邦傑 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」