晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.1025 -0.0113 12.237 11.2916

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.1025
21/10/20 12.1138
21/10/19 12.1026
21/10/18 12.1135
21/10/15 12.1113
21/10/14 12.0948
21/10/13 12.0559
21/10/12 12.0490
21/10/08 12.0887
21/10/07 12.0933
日期 淨值
21/10/06 12.0834
21/10/05 12.1191
21/10/04 12.1389
21/10/01 12.1298
21/09/30 12.1427
21/09/29 12.1635
21/09/28 12.1588
21/09/27 12.1756
21/09/24 12.1877
21/09/23 12.2019
日期 淨值
21/09/22 12.1909
21/09/17 12.2280
21/09/16 12.2370
21/09/15 12.2308
21/09/14 12.2305
21/09/13 12.2296
21/09/10 12.2228
21/09/09 12.2278
21/09/08 12.2210
21/09/07 12.2213

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 -0.42 0.11 1.90 -0.42 0.11 -0.93

基本資料

成立日期 2018/02/26 基金代碼 ACNC82
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網