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基金名稱：第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 12.5543 | 0.0096 | 12.6767 | 12.0235 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 12.5543 |
| 26/02/05 | 12.5447 |
| 26/02/04 | 12.5506 |
| 26/02/03 | 12.5436 |
| 26/02/02 | 12.5438 |
| 26/01/30 | 12.5649 |
| 26/01/29 | 12.5779 |
| 26/01/28 | 12.5798 |
| 26/01/27 | 12.5892 |
| 26/01/26 | 12.5751 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 12.5581 |
| 26/01/22 | 12.5606 |
| 26/01/21 | 12.5267 |
| 26/01/20 | 12.5090 |
| 26/01/16 | 12.5254 |
| 26/01/15 | 12.5233 |
| 26/01/14 | 12.5341 |
| 26/01/13 | 12.5367 |
| 26/01/12 | 12.5323 |
| 26/01/09 | 12.5377 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 12.5447 |
| 26/01/07 | 12.5700 |
| 26/01/06 | 12.5454 |
| 26/01/05 | 12.5492 |
| 26/01/02 | 12.5099 |
| 25/12/31 | 12.5285 |
| 25/12/30 | 12.5507 |
| 25/12/29 | 12.5596 |
| 25/12/24 | 12.5611 |
| 25/12/23 | 12.5728 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.07 | -0.19 | -0.30 | 0.85 | -0.19 | -0.30 | 0.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/02/26 | 基金代碼 | ACNC82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蔡東穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」