晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 12.0154 0.0128 12.0749 10.2752

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 12.0154
21/05/07 12.0026
21/05/06 12.0186
21/05/05 12.0222
21/05/04 12.0135
21/05/03 12.0082
21/04/29 12.0009
21/04/28 12.0030
21/04/27 12.0057
21/04/26 11.9978
日期 淨值
21/04/23 11.9999
21/04/22 11.9822
21/04/21 11.9756
21/04/20 11.9892
21/04/19 12.0084
21/04/16 12.0192
21/04/15 12.0099
21/04/14 11.9986
21/04/13 11.9986
21/04/12 12.0023
日期 淨值
21/04/09 12.0089
21/04/08 12.0134
21/04/07 11.9927
21/04/06 11.9792
21/04/01 11.9632
21/03/31 11.9343
21/03/30 11.9223
21/03/29 12.0749
21/03/26 11.9045
21/03/25 11.8968

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 1.15 2.11 5.09 1.15 2.11 0.05

基本資料

成立日期 2018/02/26 基金代碼 ACNC82
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網