晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.9476 0.1275 12.237 10.764

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.9476
22/05/25 10.8201
22/05/24 10.7640
22/05/23 10.7718
22/05/20 10.7649
22/05/19 10.7670
22/05/18 10.8065
22/05/17 10.8597
22/05/16 10.8682
22/05/13 10.8684
日期 淨值
22/05/12 10.8553
22/05/11 10.8821
22/05/10 10.8626
22/05/09 10.8603
22/05/06 10.9500
22/05/05 11.0166
22/05/04 11.0252
22/05/03 11.0397
22/04/29 11.0973
22/04/28 11.1525
日期 淨值
22/04/27 11.1537
22/04/26 11.2042
22/04/25 11.2004
22/04/22 11.2458
22/04/21 11.2856
22/04/20 11.2866
22/04/19 11.2619
22/04/14 11.2948
22/04/13 11.2985
22/04/12 11.2896

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.73 -3.66 -6.12 -7.91 -3.66 -6.12 -2.29

基本資料

成立日期 2018/02/26 基金代碼 ACNC82
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網