晴時多雲

基金名稱:第一金中國世紀基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 11.333 -0.1894 13.5493 10.7629

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 11.3330
22/05/23 11.5224
22/05/20 11.4465
22/05/19 11.2683
22/05/18 11.2398
22/05/17 11.2834
22/05/16 11.0298
22/05/13 11.0477
22/05/12 10.9015
22/05/11 11.0692
日期 淨值
22/05/10 11.0052
22/05/06 11.0236
22/05/05 11.2457
22/04/29 11.3611
22/04/28 11.0733
22/04/27 11.0362
22/04/26 10.7629
22/04/25 10.8492
22/04/22 11.4053
22/04/21 11.4553
日期 淨值
22/04/20 11.6547
22/04/19 11.7724
22/04/14 11.9591
22/04/13 11.8207
22/04/12 11.8689
22/04/11 11.7968
22/04/08 12.1412
22/04/07 12.1117
22/04/06 12.2993
22/04/01 12.2757

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.10 -7.05 -3.92 11.97 -7.05 -3.92 -0.63

基本資料

成立日期 2018/04/26 基金代碼 ACNC81
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網