晴時多雲

基金名稱:第一金中國世紀基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.8627 -0.0911 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.8627
20/05/20 8.9538
20/05/19 9.0167
20/05/18 8.9335
20/05/15 8.9117
20/05/14 8.9286
20/05/13 9.0183
20/05/12 8.9735
20/05/11 8.9343
20/05/08 8.9329
日期 淨值
20/05/07 8.7803
20/05/06 8.7439
20/04/29 8.7222
20/04/28 8.6857
20/04/27 8.6391
20/04/24 8.5722
20/04/23 8.7054
20/04/22 8.7566
20/04/21 8.6112
20/04/20 8.7781
日期 淨值
20/04/17 8.6536
20/04/16 8.5612
20/04/15 8.5345
20/04/14 8.6255
20/04/09 8.6171
20/04/08 8.4824
20/04/07 8.5658
20/04/01 8.1972
20/03/31 8.2883
20/03/30 8.0723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.31 3.06 3.55 5.12 3.06 3.55 2.92

基本資料

成立日期 2018/04/26 基金代碼 ACNC81
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網