晴時多雲

基金名稱:第一金中國世紀基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 13.97 -0.1 15.64 11.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 13.9700
21/10/19 14.0700
21/10/18 13.9200
21/10/15 13.8400
21/10/12 13.7200
21/10/08 13.7900
21/09/30 13.7200
21/09/29 13.5000
21/09/28 13.7600
21/09/27 13.7600
日期 淨值
21/09/24 13.8500
21/09/23 13.9800
21/09/17 14.0300
21/09/16 13.9800
21/09/15 14.3200
21/09/14 14.3300
21/09/13 14.5200
21/09/10 14.5800
21/09/09 14.4700
21/09/08 14.5500
日期 淨值
21/09/07 14.5100
21/09/06 14.3500
21/09/03 14.1900
21/09/02 14.2400
21/09/01 14.1600
21/08/31 14.1600
21/08/30 14.2900
21/08/27 14.2300
21/08/26 14.2000
21/08/25 14.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.13 -2.39 -3.12 0.27 -2.39 -3.12 -0.43

基本資料

成立日期 2018/03/06 基金代碼 ACNC80
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網