晴時多雲

基金名稱:第一金中國世紀基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 14.37 -0.04 9.9 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 14.3700
21/04/29 14.4100
21/04/28 14.1800
21/04/27 14.1900
21/04/26 14.1400
21/04/23 14.2700
21/04/22 14.1600
21/04/21 14.0300
21/04/20 14.1600
21/04/19 14.2300
日期 淨值
21/04/16 13.9900
21/04/15 13.8300
21/04/14 13.9800
21/04/13 13.8500
21/04/12 13.9500
21/04/09 14.1400
21/04/08 14.2100
21/04/07 14.2900
21/04/01 14.1000
21/03/31 13.8600
日期 淨值
21/03/30 13.7800
21/03/29 13.7000
21/03/26 13.7500
21/03/25 13.4000
21/03/24 13.3300
21/03/23 13.6100
21/03/22 13.8900
21/03/19 13.7800
21/03/18 13.9500
21/03/17 13.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.51 3.00 5.95 16.47 3.00 5.95 1.91

基本資料

成立日期 2018/03/06 基金代碼 ACNC80
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網