晴時多雲

top
基金名稱:

第一金中國世紀基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.39 -0.07 15.73 12.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.3900
20/05/27 14.4600
20/05/26 14.6200
20/05/25 14.4300
20/05/22 14.3300
20/05/21 14.7600
20/05/20 14.8600
20/05/19 14.9900
20/05/18 14.8500
20/05/15 14.8500
日期 淨值
20/05/14 14.8300
20/05/13 14.9800
20/05/12 14.8900
20/05/11 14.8300
20/05/08 14.8000
20/05/07 14.5400
20/05/06 14.5600
20/04/29 14.4000
20/04/28 14.3700
20/04/27 14.3100
日期 淨值
20/04/24 14.1900
20/04/23 14.4200
20/04/22 14.5200
20/04/21 14.2800
20/04/20 14.5300
20/04/17 14.3000
20/04/16 14.1700
20/04/15 14.0900
20/04/14 14.1900
20/04/09 14.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 1.11 -2.01 1.11 -2.01 0.14

基本資料

成立日期 2019/11/28 基金代碼 ACNC79
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網