晴時多雲

基金名稱:第一金中國世紀基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 19.49 -0.01 22.24 16.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 19.4900
21/10/25 19.5000
21/10/22 19.4700
21/10/21 19.5400
21/10/20 19.6100
21/10/19 19.6700
21/10/18 19.5600
21/10/15 19.4700
21/10/12 19.2800
21/10/08 19.4100
日期 淨值
21/09/30 19.4600
21/09/29 19.2500
21/09/28 19.6100
21/09/27 19.6400
21/09/24 19.7700
21/09/23 19.9200
21/09/17 20.0600
21/09/16 19.9500
21/09/15 20.3400
21/09/14 20.3900
日期 淨值
21/09/13 20.6800
21/09/10 20.7900
21/09/09 20.6100
21/09/08 20.7400
21/09/07 20.7500
21/09/06 20.5000
21/09/03 20.2000
21/09/02 20.2800
21/09/01 20.1700
21/08/31 20.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.41 -3.50 -4.88 -0.13 -3.50 -4.88 -1.42

基本資料

成立日期 2019/11/28 基金代碼 ACNC79
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網