晴時多雲

基金名稱:第一金中國世紀基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 17.84 0.19 22.24 16.59

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 17.8400
22/05/24 17.6500
22/05/23 17.9500
22/05/20 17.9400
22/05/19 17.7200
22/05/18 17.8300
22/05/17 17.7900
22/05/16 17.5400
22/05/13 17.5700
22/05/12 17.4100
日期 淨值
22/05/11 17.5100
22/05/10 17.3700
22/05/06 17.3200
22/05/05 17.5800
22/04/29 17.6500
22/04/28 17.2500
22/04/27 17.0000
22/04/26 16.5900
22/04/25 16.6800
22/04/22 17.4100
日期 淨值
22/04/21 17.3600
22/04/20 17.5700
22/04/19 17.6700
22/04/14 17.8700
22/04/13 17.6300
22/04/12 17.7000
22/04/11 17.6300
22/04/08 18.0900
22/04/07 18.0300
22/04/06 18.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 -0.45 -4.97 -9.05 -0.45 -4.97 6.95

基本資料

成立日期 2019/11/28 基金代碼 ACNC79
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網