晴時多雲

基金名稱:第一金中國世紀基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.3623 0.0316 14.6934 10.7599

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.3623
22/05/24 11.3307
22/05/23 11.5201
22/05/20 11.4443
22/05/19 11.2662
22/05/18 11.2376
22/05/17 11.2811
22/05/16 11.0276
22/05/13 11.0455
22/05/12 10.8994
日期 淨值
22/05/11 11.0670
22/05/10 11.0031
22/05/06 11.0214
22/05/05 11.2434
22/04/29 11.3588
22/04/28 11.0730
22/04/27 11.0353
22/04/26 10.7599
22/04/25 10.8485
22/04/22 11.4035
日期 淨值
22/04/21 11.4525
22/04/20 11.6520
22/04/19 11.7696
22/04/14 11.9562
22/04/13 11.8179
22/04/12 11.8659
22/04/11 11.7944
22/04/08 12.1384
22/04/07 12.1087
22/04/06 12.2963

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.74 -4.64 -9.39 -12.97 -4.64 -9.39 4.74

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACNC78
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網