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基金名稱:

第一金中國世紀基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.0524 -0.0201 9.7953 7.5532

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.0524
20/06/02 9.0725
20/06/01 9.0087
20/05/29 8.7795
20/05/28 8.5873
20/05/27 8.6222
20/05/26 8.7561
20/05/25 8.6379
20/05/22 8.5783
20/05/21 8.8606
日期 淨值
20/05/20 8.9517
20/05/19 9.0145
20/05/18 8.9313
20/05/15 8.9096
20/05/14 8.9264
20/05/13 9.0162
20/05/12 8.9713
20/05/11 8.9321
20/05/08 8.9311
20/05/07 8.7784
日期 淨值
20/05/06 8.7417
20/04/29 8.7200
20/04/28 8.6836
20/04/27 8.6369
20/04/24 8.5701
20/04/23 8.7033
20/04/22 8.7545
20/04/21 8.6091
20/04/20 8.7759
20/04/17 8.6516

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 4.47 2.29 4.75 4.47 2.29 3.81

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACNC78
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網