晴時多雲

基金名稱:第一金中國世紀基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.0552 0.0049 14.6934 10.8397

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.0552
21/10/25 13.0503
21/10/22 13.0317
21/10/21 13.0556
21/10/20 13.1017
21/10/19 13.1817
21/10/18 13.0017
21/10/15 12.9255
21/10/12 12.7595
21/10/08 12.8676
日期 淨值
21/09/30 12.8914
21/09/29 12.6979
21/09/28 12.9609
21/09/27 12.9918
21/09/24 13.0749
21/09/23 13.1733
21/09/17 13.2416
21/09/16 13.2072
21/09/15 13.5239
21/09/14 13.5388
日期 淨值
21/09/13 13.7147
21/09/10 13.7840
21/09/09 13.6472
21/09/08 13.7255
21/09/07 13.7213
21/09/06 13.5756
21/09/03 13.4065
21/09/02 13.4387
21/09/01 13.3581
21/08/31 13.3430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.00 -2.02 -3.69 1.82 -2.02 -3.69 -0.15

基本資料

成立日期 2018/03/02 基金代碼 ACNC78
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網