基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.5758 | -0.0424 | 11.8881 | 10.0395 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.5758 |
25/02/06 | 10.6182 |
25/02/05 | 10.6331 |
25/02/04 | 10.5802 |
25/02/03 | 10.5793 |
25/01/24 | 10.6752 |
25/01/23 | 10.6264 |
25/01/22 | 10.5744 |
25/01/21 | 10.7423 |
25/01/20 | 10.6995 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 10.6554 |
25/01/16 | 10.6147 |
25/01/15 | 10.4981 |
25/01/14 | 10.3826 |
25/01/13 | 10.3010 |
25/01/10 | 10.3490 |
25/01/09 | 10.5482 |
25/01/08 | 10.5560 |
25/01/07 | 10.6230 |
25/01/06 | 10.6387 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 10.6565 |
25/01/02 | 10.6325 |
24/12/31 | 10.6548 |
24/12/30 | 10.6480 |
24/12/27 | 10.6537 |
24/12/24 | 10.6623 |
24/12/23 | 10.6349 |
24/12/20 | 10.6198 |
24/12/19 | 10.5044 |
24/12/18 | 10.5529 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.01 | -2.33 | -3.71 | 0.18 | -2.33 | -3.71 | 0.01 |
基本資料
成立日期 | 2017/09/28 | 基金代碼 | ACNC77 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.29億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林志映 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」