晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.534 0.086 11.7003 10.1831

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.5340
21/10/18 11.4480
21/10/15 11.4831
21/10/14 11.4973
21/10/13 11.4257
21/10/12 11.3237
21/10/08 11.2854
21/10/07 11.2956
21/10/06 11.2683
21/10/05 11.3047
日期 淨值
21/10/04 11.3228
21/10/01 11.2657
21/09/30 11.2694
21/09/29 11.3115
21/09/28 11.3078
21/09/27 11.4736
21/09/24 11.4681
21/09/23 11.5290
21/09/22 11.5118
21/09/17 11.4380
日期 淨值
21/09/16 11.5284
21/09/15 11.5513
21/09/14 11.5560
21/09/13 11.5545
21/09/10 11.4602
21/09/09 11.5611
21/09/08 11.6315
21/09/07 11.5728
21/09/03 11.6553
21/09/02 11.7003

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.91 2.10 3.06 6.67 2.10 3.06 1.26

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC77
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許書豪
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網