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基金名稱:

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 10.0509 0.0723 9.9875 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 10.0509
20/05/22 9.9786
20/05/21 10.0084
20/05/20 10.0585
20/05/19 9.9817
20/05/18 9.9751
20/05/15 9.7563
20/05/14 9.7468
20/05/13 9.8675
20/05/12 9.9722
日期 淨值
20/05/11 9.9615
20/05/08 9.9156
20/05/07 9.8192
20/05/06 9.8233
20/05/05 9.8830
20/05/04 9.7660
20/04/30 9.9425
20/04/29 10.0790
20/04/28 9.9187
20/04/27 9.7797
日期 淨值
20/04/24 9.6515
20/04/23 9.6609
20/04/22 9.6783
20/04/21 9.4428
20/04/20 9.6338
20/04/17 9.7196
20/04/16 9.5787
20/04/15 9.5765
20/04/14 9.7151
20/04/09 9.6654

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.09 1.18 -1.55 1.00 1.18 -1.55 4.57

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC77
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網