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基金名稱：第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 11.7456 | 0.0241 | 11.9114 | 10.2086 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 11.7456 |
| 25/12/03 | 11.7215 |
| 25/12/02 | 11.6942 |
| 25/12/01 | 11.7468 |
| 25/11/28 | 11.9114 |
| 25/11/26 | 11.8503 |
| 25/11/25 | 11.7383 |
| 25/11/24 | 11.6889 |
| 25/11/21 | 11.6819 |
| 25/11/20 | 11.6513 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 11.6573 |
| 25/11/18 | 11.7343 |
| 25/11/17 | 11.7927 |
| 25/11/14 | 11.8063 |
| 25/11/13 | 11.7951 |
| 25/11/12 | 11.8561 |
| 25/11/11 | 11.7928 |
| 25/11/10 | 11.7216 |
| 25/11/07 | 11.6664 |
| 25/11/06 | 11.5961 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 11.5694 |
| 25/11/04 | 11.5555 |
| 25/11/03 | 11.5484 |
| 25/10/31 | 11.5883 |
| 25/10/30 | 11.6089 |
| 25/10/29 | 11.5866 |
| 25/10/28 | 11.6558 |
| 25/10/27 | 11.7405 |
| 25/10/23 | 11.7300 |
| 25/10/22 | 11.7882 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.37 | 2.34 | 3.01 | 7.72 | 2.34 | 3.01 | 1.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/28 | 基金代碼 | ACNC77 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.08億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」