晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 11.8932 -0.029 12.3504 11.1426

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 11.8932
22/05/17 11.9222
22/05/16 11.7793
22/05/13 11.6465
22/05/12 11.4854
22/05/11 11.5994
22/05/10 11.5552
22/05/09 11.6156
22/05/06 11.8075
22/05/05 11.8123
日期 淨值
22/05/04 11.9393
22/05/03 11.7611
22/04/29 11.8291
22/04/28 12.0083
22/04/27 11.9301
22/04/26 11.9282
22/04/25 12.0098
22/04/22 12.0849
22/04/21 12.2582
22/04/20 12.3504
日期 淨值
22/04/19 12.2376
22/04/14 12.2760
22/04/13 12.2487
22/04/12 12.2164
22/04/11 12.2560
22/04/08 12.3379
22/04/07 12.2677
22/04/06 12.2648
22/04/01 12.1798
22/03/31 12.1754

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 1.91 3.64 5.95 1.91 3.64 -2.71

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC77
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.82億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林志映
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網