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基金名稱：第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 10.568 | -0.0425 | 11.8792 | 10.0322 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 10.5680 |
| 25/02/06 | 10.6105 |
| 25/02/05 | 10.6253 |
| 25/02/04 | 10.5725 |
| 25/02/03 | 10.5716 |
| 25/01/24 | 10.6673 |
| 25/01/23 | 10.6185 |
| 25/01/22 | 10.5666 |
| 25/01/21 | 10.7344 |
| 25/01/20 | 10.6916 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 10.6476 |
| 25/01/16 | 10.6069 |
| 25/01/15 | 10.4903 |
| 25/01/14 | 10.3749 |
| 25/01/13 | 10.2934 |
| 25/01/10 | 10.3414 |
| 25/01/09 | 10.5404 |
| 25/01/08 | 10.5482 |
| 25/01/07 | 10.6152 |
| 25/01/06 | 10.6308 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 10.6486 |
| 25/01/02 | 10.6246 |
| 24/12/31 | 10.6468 |
| 24/12/30 | 10.6401 |
| 24/12/27 | 10.6457 |
| 24/12/24 | 10.6543 |
| 24/12/23 | 10.6270 |
| 24/12/20 | 10.6119 |
| 24/12/19 | 10.4965 |
| 24/12/18 | 10.5450 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.01 | -2.33 | -3.71 | 0.19 | -2.33 | -3.71 | 0.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/28 | 基金代碼 | ACNC75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.98億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」