晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.8802 -0.0048 12.3427 11.1354

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.8802
22/05/18 11.8850
22/05/17 11.9130
22/05/16 11.7711
22/05/13 11.6384
22/05/12 11.4767
22/05/11 11.5913
22/05/10 11.5472
22/05/09 11.6076
22/05/06 11.7998
日期 淨值
22/05/05 11.8042
22/05/04 11.9311
22/05/03 11.7535
22/04/29 11.8219
22/04/28 12.0008
22/04/27 11.9220
22/04/26 11.9207
22/04/25 12.0004
22/04/22 12.0773
22/04/21 12.2521
日期 淨值
22/04/20 12.3427
22/04/19 12.2297
22/04/14 12.2679
22/04/13 12.2415
22/04/12 12.2088
22/04/11 12.2479
22/04/08 12.3298
22/04/07 12.2594
22/04/06 12.2571
22/04/01 12.1719

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 1.96 3.76 6.12 1.96 3.76 -2.45

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC75
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.95億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林志映
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網