晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.4903 0.0717 11.6932 10.1775

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.4903
21/10/13 11.4186
21/10/12 11.3168
21/10/08 11.2786
21/10/07 11.2886
21/10/06 11.2613
21/10/05 11.2977
21/10/04 11.3158
21/10/01 11.2587
21/09/30 11.2621
日期 淨值
21/09/29 11.3047
21/09/28 11.3008
21/09/27 11.4666
21/09/24 11.4611
21/09/23 11.5220
21/09/22 11.5045
21/09/17 11.4310
21/09/16 11.5214
21/09/15 11.5443
21/09/14 11.5490
日期 淨值
21/09/13 11.5473
21/09/10 11.4534
21/09/09 11.5539
21/09/08 11.6238
21/09/07 11.5658
21/09/03 11.6486
21/09/02 11.6932
21/09/01 11.6436
21/08/31 11.5678
21/08/30 11.5701

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.61 0.51 1.82 5.57 0.51 1.82 -0.09

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC75
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許書豪
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網