晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.17 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.1700
22/05/19 11.1400
22/05/18 11.1300
22/05/17 11.1600
22/05/16 11.0500
22/05/13 10.9300
22/05/12 10.7800
22/05/11 10.8500
22/05/10 10.8100
22/05/09 10.8800
日期 淨值
22/05/06 11.0300
22/05/05 10.9900
22/05/04 11.1100
22/05/03 10.9500
22/04/29 11.0000
22/04/28 11.1800
22/04/27 11.0600
22/04/26 11.0300
22/04/25 11.1300
22/04/22 11.1600
日期 淨值
22/04/21 11.3100
22/04/20 11.4000
22/04/19 11.2900
22/04/14 11.2500
22/04/13 11.2600
22/04/12 11.2500
22/04/11 11.2500
22/04/08 11.2800
22/04/07 11.1900
22/04/06 11.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.33 5.92 9.15 11.70 5.92 9.15 -1.61

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC74
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 10.47億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網