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基金名稱:

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.3 -0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.3000
20/05/20 9.3400
20/05/19 9.2700
20/05/18 9.2700
20/05/15 9.0600
20/05/14 9.0500
20/05/13 9.1600
20/05/12 9.2600
20/05/11 9.2400
20/05/08 9.2000
日期 淨值
20/05/07 9.1200
20/05/06 9.1200
20/05/05 9.1700
20/05/04 9.0600
20/04/30 9.2100
20/04/29 9.3600
20/04/28 9.2300
20/04/27 9.1000
20/04/24 8.9900
20/04/23 8.9900
日期 淨值
20/04/22 9.0100
20/04/21 8.8000
20/04/20 8.9700
20/04/17 9.0500
20/04/16 8.9300
20/04/15 8.9100
20/04/14 9.0500
20/04/09 9.0100
20/04/08 8.7400
20/04/07 8.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 1.87 -1.64 -0.74 1.87 -1.64 6.12

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC74
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.64億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網