晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.83 -0.07 11.94 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.8300
25/02/06 10.9000
25/02/05 10.9100
25/02/04 10.9000
25/02/03 10.9000
25/01/24 10.9100
25/01/23 10.8900
25/01/22 10.8400
25/01/21 11.0000
25/01/20 10.9800
日期 淨值
25/01/17 10.9700
25/01/16 10.9300
25/01/15 10.8500
25/01/14 10.7000
25/01/13 10.6700
25/01/10 10.6700
25/01/09 10.8600
25/01/08 10.8500
25/01/07 10.8700
25/01/06 10.9300
日期 淨值
25/01/03 10.9700
25/01/02 10.9300
24/12/31 10.9200
24/12/30 10.8900
24/12/27 10.9000
24/12/24 10.8900
24/12/23 10.8700
24/12/20 10.8500
24/12/19 10.7300
24/12/18 10.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 -1.54 -2.89 1.45 -1.54 -2.89 0.09

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC74
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 19.55億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網