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基金名稱：第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 18.5366 | 0.1444 | 18.5366 | 14.9345 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 18.5366 |
| 26/02/05 | 18.3922 |
| 26/02/04 | 18.4187 |
| 26/02/03 | 18.3011 |
| 26/02/02 | 18.0671 |
| 26/01/30 | 18.2517 |
| 26/01/29 | 18.2740 |
| 26/01/28 | 18.1492 |
| 26/01/27 | 18.1156 |
| 26/01/26 | 17.9699 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 17.8889 |
| 26/01/22 | 17.8704 |
| 26/01/21 | 17.8427 |
| 26/01/20 | 17.7426 |
| 26/01/16 | 17.9158 |
| 26/01/15 | 17.8327 |
| 26/01/14 | 17.7468 |
| 26/01/13 | 17.6220 |
| 26/01/12 | 17.6134 |
| 26/01/09 | 17.6097 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 17.5822 |
| 26/01/07 | 17.4761 |
| 26/01/06 | 17.6798 |
| 26/01/05 | 17.7129 |
| 26/01/02 | 17.7852 |
| 25/12/31 | 17.6676 |
| 25/12/30 | 17.7373 |
| 25/12/29 | 17.7063 |
| 25/12/24 | 17.6622 |
| 25/12/23 | 17.6451 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.85 | 5.03 | 6.22 | 10.11 | 5.03 | 6.22 | 4.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/28 | 基金代碼 | ACNC73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.7億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」