基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 15.5076 | 0.119 | 16.844 | 13.9087 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 15.5076 |
25/02/12 | 15.3886 |
25/02/11 | 15.4652 |
25/02/10 | 15.4173 |
25/02/07 | 15.3299 |
25/02/06 | 15.3914 |
25/02/05 | 15.4130 |
25/02/04 | 15.3363 |
25/02/03 | 15.3350 |
25/01/24 | 15.4023 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 15.3319 |
25/01/22 | 15.2569 |
25/01/21 | 15.4991 |
25/01/20 | 15.4374 |
25/01/17 | 15.3737 |
25/01/16 | 15.3150 |
25/01/15 | 15.1467 |
25/01/14 | 14.9801 |
25/01/13 | 14.8623 |
25/01/10 | 14.9316 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 15.2190 |
25/01/08 | 15.2303 |
25/01/07 | 15.3270 |
25/01/06 | 15.3496 |
25/01/03 | 15.3753 |
25/01/02 | 15.3406 |
24/12/31 | 15.3021 |
24/12/30 | 15.2923 |
24/12/27 | 15.3006 |
24/12/24 | 15.3129 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.34 | 0.94 | -1.92 | 1.60 | 0.94 | -1.92 | 4.34 |
基本資料
成立日期 | 2017/09/28 | 基金代碼 | ACNC73 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.67億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林志映 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」