晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 15.5076 0.119 16.844 13.9087

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 15.5076
25/02/12 15.3886
25/02/11 15.4652
25/02/10 15.4173
25/02/07 15.3299
25/02/06 15.3914
25/02/05 15.4130
25/02/04 15.3363
25/02/03 15.3350
25/01/24 15.4023
日期 淨值
25/01/23 15.3319
25/01/22 15.2569
25/01/21 15.4991
25/01/20 15.4374
25/01/17 15.3737
25/01/16 15.3150
25/01/15 15.1467
25/01/14 14.9801
25/01/13 14.8623
25/01/10 14.9316
日期 淨值
25/01/09 15.2190
25/01/08 15.2303
25/01/07 15.3270
25/01/06 15.3496
25/01/03 15.3753
25/01/02 15.3406
24/12/31 15.3021
24/12/30 15.2923
24/12/27 15.3006
24/12/24 15.3129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.34 0.94 -1.92 1.60 0.94 -1.92 4.34

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC73
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網