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基金名稱:

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 11.3954 0.0817 9.9608 10.0508

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 11.3954
20/05/22 11.3137
20/05/21 11.3473
20/05/20 11.4040
20/05/19 11.3164
20/05/18 11.3094
20/05/15 11.0614
20/05/14 11.0506
20/05/13 11.1875
20/05/12 11.3062
日期 淨值
20/05/11 11.2940
20/05/08 11.2420
20/05/07 11.1327
20/05/06 11.1374
20/05/05 11.2050
20/05/04 11.0723
20/04/30 11.2252
20/04/29 11.3793
20/04/28 11.1983
20/04/27 11.0414
日期 淨值
20/04/24 10.8965
20/04/23 10.9072
20/04/22 10.9269
20/04/21 10.6610
20/04/20 10.8766
20/04/17 10.9735
20/04/16 10.8144
20/04/15 10.8119
20/04/14 10.9684
20/04/09 10.9123

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 1.19 -1.53 1.02 1.19 -1.53 4.58

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC73
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網