晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 15.89 0.1 16.9 13.86

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 15.8900
25/02/12 15.7900
25/02/11 15.8600
25/02/10 15.8100
25/02/07 15.6900
25/02/06 15.7800
25/02/05 15.8100
25/02/04 15.8000
25/02/03 15.7900
25/01/24 15.7300
日期 淨值
25/01/23 15.7000
25/01/22 15.6200
25/01/21 15.8700
25/01/20 15.8300
25/01/17 15.8100
25/01/16 15.7600
25/01/15 15.6500
25/01/14 15.4300
25/01/13 15.3800
25/01/10 15.3800
日期 淨值
25/01/09 15.6600
25/01/08 15.6500
25/01/07 15.6800
25/01/06 15.7600
25/01/03 15.8100
25/01/02 15.7500
24/12/31 15.6700
24/12/30 15.6300
24/12/27 15.6400
24/12/24 15.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 1.21 -1.24 2.75 1.21 -1.24 3.32

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC72
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.21億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網