晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 12 0.07 12.12 10.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 12.0000
21/05/05 11.9300
21/05/04 11.9400
21/05/03 12.0000
21/04/29 11.9600
21/04/28 11.9300
21/04/27 11.8900
21/04/26 11.9000
21/04/23 11.9500
21/04/22 11.9500
日期 淨值
21/04/21 11.8900
21/04/20 11.8900
21/04/19 11.9500
21/04/16 11.9900
21/04/15 11.9800
21/04/14 11.9500
21/04/13 11.9300
21/04/12 11.9300
21/04/09 11.9500
21/04/08 11.9900
日期 淨值
21/04/07 11.8800
21/04/06 11.9200
21/04/01 11.8100
21/03/31 11.7600
21/03/30 11.6600
21/03/29 11.7100
21/03/26 11.6800
21/03/25 11.6300
21/03/24 11.5700
21/03/23 11.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 3.54 3.86 6.90 3.54 3.86 0.67

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC72
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網