基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 15.5056 | 0.1191 | 16.8417 | 13.9067 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 15.5056 |
25/02/12 | 15.3865 |
25/02/11 | 15.4631 |
25/02/10 | 15.4153 |
25/02/07 | 15.3278 |
25/02/06 | 15.3894 |
25/02/05 | 15.4109 |
25/02/04 | 15.3343 |
25/02/03 | 15.3330 |
25/01/24 | 15.4002 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 15.3298 |
25/01/22 | 15.2549 |
25/01/21 | 15.4970 |
25/01/20 | 15.4353 |
25/01/17 | 15.3717 |
25/01/16 | 15.3129 |
25/01/15 | 15.1447 |
25/01/14 | 14.9781 |
25/01/13 | 14.8603 |
25/01/10 | 14.9296 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 15.2169 |
25/01/08 | 15.2282 |
25/01/07 | 15.3249 |
25/01/06 | 15.3475 |
25/01/03 | 15.3732 |
25/01/02 | 15.3385 |
24/12/31 | 15.2999 |
24/12/30 | 15.2902 |
24/12/27 | 15.2984 |
24/12/24 | 15.3107 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.34 | 0.94 | -1.92 | 1.60 | 0.94 | -1.92 | 4.34 |
基本資料
成立日期 | 2017/09/28 | 基金代碼 | ACNC71 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.07億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林志映 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」