基金名稱：
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 11.345 | -0.0567 | 9.959 | 10.0487 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 11.3450 |
| 20/05/20 | 11.4017 |
| 20/05/19 | 11.3140 |
| 20/05/18 | 11.3073 |
| 20/05/15 | 11.0591 |
| 20/05/14 | 11.0483 |
| 20/05/13 | 11.1852 |
| 20/05/12 | 11.3039 |
| 20/05/11 | 11.2917 |
| 20/05/08 | 11.2397 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 11.1304 |
| 20/05/06 | 11.1352 |
| 20/05/05 | 11.2027 |
| 20/05/04 | 11.0701 |
| 20/04/30 | 11.2215 |
| 20/04/29 | 11.3772 |
| 20/04/28 | 11.1960 |
| 20/04/27 | 11.0392 |
| 20/04/24 | 10.8944 |
| 20/04/23 | 10.9050 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 10.9247 |
| 20/04/21 | 10.6589 |
| 20/04/20 | 10.8743 |
| 20/04/17 | 10.9713 |
| 20/04/16 | 10.8107 |
| 20/04/15 | 10.8107 |
| 20/04/14 | 10.9664 |
| 20/04/09 | 10.9102 |
| 20/04/08 | 10.5831 |
| 20/04/07 | 10.4612 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.20 | 2.49 | -0.98 | 0.91 | 2.49 | -0.98 | 6.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/28 | 基金代碼 | ACNC71 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.67億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金經理人 | 葉菀婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」