晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 13.9359 -0.0428 14.1837 11.7868

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 13.9359
21/10/15 13.9787
21/10/14 13.9959
21/10/13 13.9086
21/10/12 13.7842
21/10/08 13.7380
21/10/07 13.7503
21/10/06 13.7172
21/10/05 13.7613
21/10/04 13.7834
日期 淨值
21/10/01 13.7140
21/09/30 13.6608
21/09/29 13.7123
21/09/28 13.7078
21/09/27 13.9088
21/09/24 13.9020
21/09/23 13.9760
21/09/22 13.9548
21/09/17 13.8656
21/09/16 13.9752
日期 淨值
21/09/15 14.0031
21/09/14 14.0088
21/09/13 14.0067
21/09/10 13.8926
21/09/09 14.0148
21/09/08 14.1004
21/09/07 14.0292
21/09/03 14.1292
21/09/02 14.1837
21/09/01 14.1230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 0.72 1.90 5.71 0.72 1.90 0.51

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC71
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許書豪
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網