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基金名稱:

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.345 -0.0567 9.959 10.0487

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.3450
20/05/20 11.4017
20/05/19 11.3140
20/05/18 11.3073
20/05/15 11.0591
20/05/14 11.0483
20/05/13 11.1852
20/05/12 11.3039
20/05/11 11.2917
20/05/08 11.2397
日期 淨值
20/05/07 11.1304
20/05/06 11.1352
20/05/05 11.2027
20/05/04 11.0701
20/04/30 11.2215
20/04/29 11.3772
20/04/28 11.1960
20/04/27 11.0392
20/04/24 10.8944
20/04/23 10.9050
日期 淨值
20/04/22 10.9247
20/04/21 10.6589
20/04/20 10.8743
20/04/17 10.9713
20/04/16 10.8107
20/04/15 10.8107
20/04/14 10.9664
20/04/09 10.9102
20/04/08 10.5831
20/04/07 10.4612

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 2.49 -0.98 0.91 2.49 -0.98 6.44

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC71
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網