晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 15.5056 0.1191 16.8417 13.9067

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 15.5056
25/02/12 15.3865
25/02/11 15.4631
25/02/10 15.4153
25/02/07 15.3278
25/02/06 15.3894
25/02/05 15.4109
25/02/04 15.3343
25/02/03 15.3330
25/01/24 15.4002
日期 淨值
25/01/23 15.3298
25/01/22 15.2549
25/01/21 15.4970
25/01/20 15.4353
25/01/17 15.3717
25/01/16 15.3129
25/01/15 15.1447
25/01/14 14.9781
25/01/13 14.8603
25/01/10 14.9296
日期 淨值
25/01/09 15.2169
25/01/08 15.2282
25/01/07 15.3249
25/01/06 15.3475
25/01/03 15.3732
25/01/02 15.3385
24/12/31 15.2999
24/12/30 15.2902
24/12/27 15.2984
24/12/24 15.3107

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.34 0.94 -1.92 1.60 0.94 -1.92 4.34

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC71
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.07億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網