晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 14.9067 -0.0365 15.416 13.4346

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 14.9067
22/05/17 14.9432
22/05/16 14.7639
22/05/13 14.5974
22/05/12 14.3953
22/05/11 14.5383
22/05/10 14.4830
22/05/09 14.5587
22/05/06 14.7995
22/05/05 14.8053
日期 淨值
22/05/04 14.9645
22/05/03 14.7420
22/04/29 14.7659
22/04/28 14.9891
22/04/27 14.8912
22/04/26 14.8899
22/04/25 14.9910
22/04/22 15.0848
22/04/21 15.3012
22/04/20 15.4160
日期 淨值
22/04/19 15.2746
22/04/14 15.3231
22/04/13 15.2890
22/04/12 15.2490
22/04/11 15.2971
22/04/08 15.4008
22/04/07 15.3125
22/04/06 15.3074
22/04/01 15.2018
22/03/31 15.1336

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 1.90 3.64 5.94 1.90 3.64 -2.72

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC71
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網