粉絲團
基金名稱：第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 17.8398 | 0.1002 | 17.9892 | 14.9326 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 17.8398 |
| 26/01/20 | 17.7396 |
| 26/01/16 | 17.9128 |
| 26/01/15 | 17.8297 |
| 26/01/14 | 17.7438 |
| 26/01/13 | 17.6190 |
| 26/01/12 | 17.6105 |
| 26/01/09 | 17.6069 |
| 26/01/08 | 17.5794 |
| 26/01/07 | 17.4733 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 17.6770 |
| 26/01/05 | 17.7100 |
| 26/01/02 | 17.7824 |
| 25/12/31 | 17.6648 |
| 25/12/30 | 17.7345 |
| 25/12/29 | 17.7035 |
| 25/12/24 | 17.6593 |
| 25/12/23 | 17.6423 |
| 25/12/22 | 17.5459 |
| 25/12/19 | 17.5064 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 17.5843 |
| 25/12/17 | 17.5893 |
| 25/12/16 | 17.5360 |
| 25/12/15 | 17.6678 |
| 25/12/12 | 17.5932 |
| 25/12/11 | 17.5791 |
| 25/12/10 | 17.5409 |
| 25/12/09 | 17.5744 |
| 25/12/08 | 17.6567 |
| 25/12/05 | 17.7498 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.27 | 2.51 | 6.57 | 1.27 | 2.51 | 1.90 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/28 | 基金代碼 | ACNC71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.47億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」