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基金名稱：第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 14.9067 | -0.0365 | 15.416 | 13.4346 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 14.9067 |
| 22/05/17 | 14.9432 |
| 22/05/16 | 14.7639 |
| 22/05/13 | 14.5974 |
| 22/05/12 | 14.3953 |
| 22/05/11 | 14.5383 |
| 22/05/10 | 14.4830 |
| 22/05/09 | 14.5587 |
| 22/05/06 | 14.7995 |
| 22/05/05 | 14.8053 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 14.9645 |
| 22/05/03 | 14.7420 |
| 22/04/29 | 14.7659 |
| 22/04/28 | 14.9891 |
| 22/04/27 | 14.8912 |
| 22/04/26 | 14.8899 |
| 22/04/25 | 14.9910 |
| 22/04/22 | 15.0848 |
| 22/04/21 | 15.3012 |
| 22/04/20 | 15.4160 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 15.2746 |
| 22/04/14 | 15.3231 |
| 22/04/13 | 15.2890 |
| 22/04/12 | 15.2490 |
| 22/04/11 | 15.2971 |
| 22/04/08 | 15.4008 |
| 22/04/07 | 15.3125 |
| 22/04/06 | 15.3074 |
| 22/04/01 | 15.2018 |
| 22/03/31 | 15.1336 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.58 | 1.90 | 3.64 | 5.94 | 1.90 | 3.64 | -2.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/28 | 基金代碼 | ACNC71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.05億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林志映 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」