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基金名稱：第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 13.9359 | -0.0428 | 14.1837 | 11.7868 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 13.9359 |
| 21/10/15 | 13.9787 |
| 21/10/14 | 13.9959 |
| 21/10/13 | 13.9086 |
| 21/10/12 | 13.7842 |
| 21/10/08 | 13.7380 |
| 21/10/07 | 13.7503 |
| 21/10/06 | 13.7172 |
| 21/10/05 | 13.7613 |
| 21/10/04 | 13.7834 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 13.7140 |
| 21/09/30 | 13.6608 |
| 21/09/29 | 13.7123 |
| 21/09/28 | 13.7078 |
| 21/09/27 | 13.9088 |
| 21/09/24 | 13.9020 |
| 21/09/23 | 13.9760 |
| 21/09/22 | 13.9548 |
| 21/09/17 | 13.8656 |
| 21/09/16 | 13.9752 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 14.0031 |
| 21/09/14 | 14.0088 |
| 21/09/13 | 14.0067 |
| 21/09/10 | 13.8926 |
| 21/09/09 | 14.0148 |
| 21/09/08 | 14.1004 |
| 21/09/07 | 14.0292 |
| 21/09/03 | 14.1292 |
| 21/09/02 | 14.1837 |
| 21/09/01 | 14.1230 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.00 | 0.72 | 1.90 | 5.71 | 0.72 | 1.90 | 0.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/28 | 基金代碼 | ACNC71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.4億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」