晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 14.14 -0.03 14.23 11.98

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 14.1400
22/05/25 14.1700
22/05/24 14.1400
22/05/23 14.1100
22/05/20 13.9900
22/05/19 13.9700
22/05/18 13.9500
22/05/17 13.9900
22/05/16 13.8500
22/05/13 13.7000
日期 淨值
22/05/12 13.5100
22/05/11 13.6000
22/05/10 13.5500
22/05/09 13.6300
22/05/06 13.8300
22/05/05 13.7700
22/05/04 13.9300
22/05/03 13.7200
22/04/29 13.7200
22/04/28 13.9500
日期 淨值
22/04/27 13.8100
22/04/26 13.7700
22/04/25 13.8900
22/04/22 13.9300
22/04/21 14.1100
22/04/20 14.2300
22/04/19 14.0900
22/04/14 14.0400
22/04/13 14.0500
22/04/12 14.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.59 6.62 10.24 12.73 6.62 10.24 2.69

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC70
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 12.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網