晴時多雲

基金名稱:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.5 -0.06 12.56 10.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.5000
21/10/20 12.5600
21/10/19 12.4600
21/10/18 12.4000
21/10/15 12.4400
21/10/14 12.4900
21/10/13 12.4200
21/10/12 12.3100
21/10/08 12.2400
21/10/07 12.2100
日期 淨值
21/10/06 12.1900
21/10/05 12.2100
21/10/04 12.2200
21/10/01 12.1600
21/09/30 12.1100
21/09/29 12.1400
21/09/28 12.1200
21/09/27 12.2800
21/09/24 12.2700
21/09/23 12.3500
日期 淨值
21/09/22 12.3400
21/09/17 12.2400
21/09/16 12.3300
21/09/15 12.3600
21/09/14 12.3600
21/09/13 12.3600
21/09/10 12.2500
21/09/09 12.3800
21/09/08 12.4500
21/09/07 12.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.98 2.50 3.47 6.32 2.50 3.47 2.61

基本資料

成立日期 2017/09/28 基金代碼 ACNC70
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 9.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許書豪
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網