晴時多雲

基金名稱:第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/27 9.393 0.0048 9.393 8.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/27 9.3930
20/11/26 9.3882
20/11/25 9.3814
20/11/24 9.3807
20/11/23 9.3275
20/11/20 9.3060
20/11/19 9.3036
20/11/18 9.3022
20/11/17 9.3073
20/11/16 9.3199
日期 淨值
20/11/13 9.2611
20/11/12 9.2334
20/11/11 9.2500
20/11/10 9.2183
20/11/09 9.2106
20/11/06 9.0779
20/11/05 9.0727
20/11/04 8.9667
20/11/03 8.8945
20/11/02 8.8030
日期 淨值
20/10/30 8.7800
20/10/29 8.7900
20/10/28 8.7964
20/10/27 8.9350
20/10/26 8.9643
20/10/23 9.0152
20/10/22 9.0188
20/10/21 9.0085
20/10/20 9.0355
20/10/19 9.0414

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.32 5.23 6.72 5.72 5.23 6.72 5.49

基本資料

成立日期 2017/08/10 基金代碼 ACNC69
投信公司 第一金投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網