晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.887 0.1297 9.9991 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.8870
20/06/02 8.7573
20/06/01 8.6673
20/05/29 8.6786
20/05/28 8.6717
20/05/27 8.6741
20/05/26 8.5954
20/05/25 8.4915
20/05/22 8.4656
20/05/21 8.4883
日期 淨值
20/05/20 8.4652
20/05/19 8.3942
20/05/18 8.3953
20/05/15 8.2220
20/05/14 8.2039
20/05/13 8.2461
20/05/12 8.3320
20/05/11 8.3666
20/05/08 8.3545
20/05/07 8.2901
日期 淨值
20/05/06 8.2582
20/05/05 8.2837
20/05/04 8.2238
20/04/30 8.3802
20/04/29 8.3581
20/04/28 8.2889
20/04/27 8.2633
20/04/24 8.2151
20/04/23 8.2215
20/04/22 8.2101

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.66 3.95 -2.70 -4.67 3.95 -2.70 6.43

基本資料

成立日期 2017/08/10 基金代碼 ACNC69
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網