晴時多雲

基金名稱:第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.4662 0.0187 11.511 11.1478

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.4662
21/05/14 11.4475
21/05/13 11.3893
21/05/12 11.3424
21/05/11 11.4232
21/05/10 11.5110
21/05/07 11.4530
21/05/06 11.4264
21/05/05 11.3809
21/05/04 11.3556
日期 淨值
21/05/03 11.3733
21/04/29 11.3611
21/04/28 11.3267
21/04/27 11.3278
21/04/26 11.3300
21/04/23 11.3356
21/04/22 11.3000
21/04/21 11.3278
21/04/20 11.3056
21/04/19 11.3300
日期 淨值
21/04/16 11.3189
21/04/15 11.2789
21/04/14 11.2300
21/04/13 11.1989
21/04/12 11.2056
21/04/09 11.1989
21/04/08 11.1967
21/04/07 11.1867
21/04/06 11.1478
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 1.30

基本資料

成立日期 2021/04/06 基金代碼 ACNC68
投信公司 第一金投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網