晴時多雲

基金名稱:第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.8961 0.0675 9.9975 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.8961
21/10/13 9.8286
21/10/12 9.7969
21/10/08 9.8328
21/10/07 9.8531
21/10/06 9.8135
21/10/05 9.8280
21/10/04 9.8420
21/10/01 9.8474
21/09/30 9.8219
日期 淨值
21/09/29 9.8821
21/09/28 9.8646
21/09/27 9.9329
21/09/24 9.9425
21/09/23 9.9830
21/09/22 9.9581
21/09/17 10.0007
21/09/16 10.0396
21/09/15 10.0607
21/09/14 10.0531
日期 淨值
21/09/13 10.0690
21/09/10 10.0448
21/09/09 10.0683
21/09/08 10.0915
21/09/07 10.0996
21/09/06 10.1513
21/09/03 10.1538
21/09/02 10.1611
21/09/01 10.1339
21/08/31 10.1170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.39 -1.31 -7.39 -1.31 -7.39 -1.56

基本資料

成立日期 2021/04/06 基金代碼 ACNC68
投信公司 第一金投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網