晴時多雲

基金名稱:第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/03 8.7629 -0.012 8.7884 8.0783

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/03 8.7629
21/06/02 8.7749
21/06/01 8.7320
21/05/31 8.7543
21/05/28 8.7732
21/05/27 8.7629
21/05/26 8.7629
21/05/25 8.7663
21/05/24 8.7835
21/05/21 8.7580
日期 淨值
21/05/19 8.7268
21/05/18 8.7570
21/05/17 8.7884
21/05/14 8.7691
21/05/13 8.7214
21/05/12 8.6796
21/05/11 8.7402
21/05/10 8.7809
21/05/07 8.7817
21/05/06 8.7515
日期 淨值
21/05/05 8.7106
21/05/04 8.6964
21/05/03 8.7054
21/04/29 8.7186
21/04/28 8.6869
21/04/27 8.6851
21/04/26 8.6990
21/04/23 8.7348
21/04/22 8.7124
21/04/21 8.7332

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 2.04 2.54 5.57 2.04 2.54 0.66

基本資料

成立日期 2017/12/14 基金代碼 ACNC67
投信公司 第一金投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網