晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.1524 -0.001 9.6445 7.0279

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.1524
20/05/27 8.1534
20/05/26 8.0733
20/05/25 7.9881
20/05/22 7.9551
20/05/21 7.9674
20/05/20 7.9472
20/05/19 7.8795
20/05/18 7.8836
20/05/15 7.7183
日期 淨值
20/05/14 7.7015
20/05/13 7.7344
20/05/12 7.8175
20/05/11 7.8418
20/05/08 7.8358
20/05/07 7.7823
20/05/06 7.7474
20/05/05 7.7676
20/05/04 7.7138
20/04/30 7.8491
日期 淨值
20/04/29 7.8500
20/04/28 7.7967
20/04/27 7.7710
20/04/24 7.7330
20/04/23 7.7383
20/04/22 7.7321
20/04/21 7.7047
20/04/20 7.8137
20/04/17 7.8476
20/04/16 7.7930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.54 1.06 -5.86 -8.49 1.06 -5.86 4.96

基本資料

成立日期 2017/12/14 基金代碼 ACNC67
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網