晴時多雲

top
基金名稱:

第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/30 8.8501 0 8.8501 8.677

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/30 8.8501
20/04/29 8.8501
20/04/28 8.7914
20/04/27 8.7592
20/04/24 8.7093
20/04/23 8.7122
20/04/22 8.7093
20/04/21 8.6770
20/04/20 8.7940
20/04/17 8.8333
日期 淨值
18/09/28 9.9371
18/09/27 9.9453
18/09/25 9.9599
18/09/20 10.0085
18/09/18 9.9927
18/09/14 9.9765
18/09/12 9.9618
18/09/10 9.9521
18/09/06 9.9613
18/09/04 9.9500
日期 淨值
18/08/31 9.9785
18/08/30 9.9922
18/08/28 10.0161
18/08/27 10.0110
18/08/24 9.9983
18/08/23 9.9862
18/08/22 9.9886
18/08/21 9.9827
18/08/20 9.9788
18/08/17 9.9678

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.70 -9.70 -9.70 -9.70 -9.70 -9.70 -9.70

基本資料

成立日期 2017/07/13 基金代碼 ACNC66
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網