晴時多雲

基金名稱:第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.4122 -0.0055 10.593 10.2755

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.4122
21/10/14 10.4177
21/10/13 10.3550
21/10/12 10.3224
21/10/08 10.3353
21/10/07 10.3341
21/10/06 10.2970
21/10/05 10.2985
21/10/04 10.3042
21/10/01 10.3069
日期 淨值
21/09/30 10.2755
21/09/29 10.3275
21/09/28 10.2989
21/09/27 10.3569
21/09/24 10.3685
21/09/23 10.4199
21/09/22 10.3957
21/09/17 10.4288
21/09/16 10.4643
21/09/15 10.4847
日期 淨值
21/09/14 10.4779
21/09/13 10.4967
21/09/10 10.4638
21/09/09 10.5037
21/09/08 10.5246
21/09/07 10.5170
21/09/06 10.5684
21/09/03 10.5785
21/09/02 10.5930
21/09/01 10.5599

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.33 7.58 9.64 10.68 7.58 9.64 -0.69

基本資料

成立日期 2017/07/13 基金代碼 ACNC66
投信公司 第一金投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網