晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.8944 0.1297 9.9719 10.008

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.8944
20/06/02 8.7647
20/06/01 8.6748
20/05/29 8.6861
20/05/28 8.6792
20/05/27 8.6816
20/05/26 8.6029
20/05/25 8.4987
20/05/22 8.4730
20/05/21 8.4956
日期 淨值
20/05/20 8.4725
20/05/19 8.4015
20/05/18 8.4026
20/05/15 8.2291
20/05/14 8.2110
20/05/13 8.2532
20/05/12 8.3392
20/05/11 8.3738
20/05/08 8.3617
20/05/07 8.2973
日期 淨值
20/05/06 8.2654
20/05/05 8.2908
20/05/04 8.2312
20/04/30 8.3877
20/04/29 8.3656
20/04/28 8.2963
20/04/27 8.2707
20/04/24 8.2224
20/04/23 8.2289
20/04/22 8.2175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.67 3.94 -2.71 -4.67 3.94 -2.71 6.42

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACNC65
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網