晴時多雲

基金名稱:第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.6209 0.0162 9.8865 8.785

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.6209
21/10/18 9.6047
21/10/15 9.6234
21/10/14 9.6112
21/10/13 9.5447
21/10/12 9.5140
21/10/08 9.5483
21/10/07 9.5672
21/10/06 9.5288
21/10/05 9.5433
日期 淨值
21/10/04 9.5575
21/10/01 9.5568
21/09/30 9.5617
21/09/29 9.6201
21/09/28 9.6019
21/09/27 9.6683
21/09/24 9.6772
21/09/23 9.7164
21/09/22 9.6920
21/09/17 9.7325
日期 淨值
21/09/16 9.7699
21/09/15 9.7903
21/09/14 9.7830
21/09/13 9.7990
21/09/10 9.7749
21/09/09 9.7978
21/09/08 9.8200
21/09/07 9.8275
21/09/06 9.8775
21/09/03 9.8791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 -0.50 0.11 2.85 -0.50 0.11 -0.84

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACNC65
投信公司 第一金投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網