晴時多雲

基金名稱:第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.6199 -0.0014 8.8216 8.0586

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.6199
21/10/18 8.6213
21/10/15 8.6406
21/10/14 8.6452
21/10/13 8.5932
21/10/12 8.5661
21/10/08 8.5768
21/10/07 8.5758
21/10/06 8.5450
21/10/05 8.5462
日期 淨值
21/10/04 8.5510
21/10/01 8.5532
21/09/30 8.5572
21/09/29 8.6005
21/09/28 8.5767
21/09/27 8.6250
21/09/24 8.6346
21/09/23 8.6774
21/09/22 8.6573
21/09/17 8.6849
日期 淨值
21/09/16 8.7145
21/09/15 8.7314
21/09/14 8.7258
21/09/13 8.7414
21/09/10 8.7140
21/09/09 8.7472
21/09/08 8.7647
21/09/07 8.7583
21/09/06 8.8011
21/09/03 8.8095

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 -0.43 0.11 2.14 -0.43 0.11 -0.40

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACNC64
投信公司 第一金投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網