晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.1313 -0.0009 9.6194 7.0095

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.1313
20/05/27 8.1322
20/05/26 8.0523
20/05/25 7.9673
20/05/22 7.9344
20/05/21 7.9467
20/05/20 7.9266
20/05/19 7.8591
20/05/18 7.8631
20/05/15 7.6983
日期 淨值
20/05/14 7.6815
20/05/13 7.7143
20/05/12 7.7972
20/05/11 7.8214
20/05/08 7.8155
20/05/07 7.7620
20/05/06 7.7272
20/05/05 7.7474
20/05/04 7.6937
20/04/30 7.8288
日期 淨值
20/04/29 7.8296
20/04/28 7.7764
20/04/27 7.7508
20/04/24 7.7129
20/04/23 7.7182
20/04/22 7.7120
20/04/21 7.6846
20/04/20 7.7933
20/04/17 7.8271
20/04/16 7.7726

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.54 1.06 -5.86 -8.48 1.06 -5.86 4.97

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACNC64
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.37億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網