晴時多雲

基金名稱:第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.4773 0.0192 11.7557 10.0716

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.4773
21/10/18 11.4581
21/10/15 11.4804
21/10/14 11.4659
21/10/13 11.3864
21/10/12 11.3499
21/10/08 11.3908
21/10/07 11.4133
21/10/06 11.3675
21/10/05 11.3848
日期 淨值
21/10/04 11.4017
21/10/01 11.3995
21/09/30 11.3694
21/09/29 11.4389
21/09/28 11.4173
21/09/27 11.4962
21/09/24 11.5068
21/09/23 11.5534
21/09/22 11.5244
21/09/17 11.5726
日期 淨值
21/09/16 11.6170
21/09/15 11.6413
21/09/14 11.6326
21/09/13 11.6516
21/09/10 11.6230
21/09/09 11.6502
21/09/08 11.6766
21/09/07 11.6855
21/09/06 11.7450
21/09/03 11.7469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 -0.47 0.17 2.97 -0.47 0.17 -0.82

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACNC63
投信公司 第一金投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網