晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.7811 -0.0027 9.7838 10.0185

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.7811
20/05/27 9.7838
20/05/26 9.6951
20/05/25 9.5779
20/05/22 9.5487
20/05/21 9.5743
20/05/20 9.5482
20/05/19 9.4681
20/05/18 9.4694
20/05/15 9.2738
日期 淨值
20/05/14 9.2535
20/05/13 9.3010
20/05/12 9.3980
20/05/11 9.4369
20/05/08 9.4233
20/05/07 9.3507
20/05/06 9.3147
20/05/05 9.3439
20/05/04 9.2758
20/04/30 9.4182
日期 淨值
20/04/29 9.3933
20/04/28 9.3156
20/04/27 9.2868
20/04/24 9.2326
20/04/23 9.2399
20/04/22 9.2271
20/04/21 9.1937
20/04/20 9.3286
20/04/17 9.3641
20/04/16 9.2959

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 1.47 -5.33 -7.13 1.47 -5.33 5.00

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACNC63
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網