晴時多雲

top
基金名稱:

第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.4546 0.1254 9.7156 10.1535

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.4546
20/06/02 9.3292
20/06/01 9.2278
20/05/29 9.2201
20/05/28 9.2147
20/05/27 9.2158
20/05/26 9.1252
20/05/25 9.0289
20/05/22 8.9916
20/05/21 9.0055
日期 淨值
20/05/20 8.9827
20/05/19 8.9062
20/05/18 8.9108
20/05/15 8.7240
20/05/14 8.7050
20/05/13 8.7422
20/05/12 8.8361
20/05/11 8.8635
20/05/08 8.8568
20/05/07 8.7962
日期 淨值
20/05/06 8.7568
20/05/05 8.7797
20/05/04 8.7189
20/04/30 8.8379
20/04/29 8.8388
20/04/28 8.7788
20/04/27 8.7499
20/04/24 8.7070
20/04/23 8.7130
20/04/22 8.7060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 3.76 -3.18 -6.01 3.76 -3.18 6.98

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACNC62
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網