晴時多雲

基金名稱:第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.3732 -0.0016 9.9999 10.0065

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.3732
21/10/18 10.3748
21/10/15 10.3981
21/10/14 10.4036
21/10/13 10.3410
21/10/12 10.3084
21/10/08 10.3213
21/10/07 10.3201
21/10/06 10.2830
21/10/05 10.2845
日期 淨值
21/10/04 10.2902
21/10/01 10.2929
21/09/30 10.2616
21/09/29 10.3135
21/09/28 10.2849
21/09/27 10.3428
21/09/24 10.3545
21/09/23 10.4058
21/09/22 10.3816
21/09/17 10.4147
日期 淨值
21/09/16 10.4502
21/09/15 10.4705
21/09/14 10.4637
21/09/13 10.4825
21/09/10 10.4496
21/09/09 10.4895
21/09/08 10.5104
21/09/07 10.5027
21/09/06 10.5541
21/09/03 10.5641

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.04 -0.43 0.11 2.14 -0.43 0.11 -0.40

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACNC62
投信公司 第一金投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網