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基金名稱:

第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 17.31 0.12 17.31 12.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 17.3100
20/07/01 17.1900
20/06/30 16.9700
20/06/29 16.6400
20/06/24 16.6400
20/06/23 17.1200
20/06/22 16.9700
20/06/19 16.7400
20/06/18 16.8200
20/06/17 16.7700
日期 淨值
20/06/16 16.6900
20/06/15 16.4300
20/06/12 16.3100
20/06/11 16.1000
20/06/10 16.8500
20/06/09 16.7500
20/06/08 16.7600
20/06/05 16.7700
20/06/04 16.5300
20/06/03 16.7100
日期 淨值
20/06/02 16.6000
20/06/01 16.4700
20/05/29 16.3300
20/05/28 16.0800
20/05/27 15.9500
20/05/26 16.0300
20/05/22 15.8900
20/05/21 15.8900
20/05/20 16.0200
20/05/19 15.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.17 17.04 13.17 14.00 17.04 13.17 4.28

基本資料

成立日期 2016/11/28 基金代碼 ACNC60
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 9.87億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 唐祖蔭
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網