晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 14.86 -0.39 21.37 14.68

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 14.8600
22/05/17 15.2500
22/05/16 14.9400
22/05/13 15.0700
22/05/12 14.6800
22/05/11 14.7200
22/05/10 14.8600
22/05/09 14.8900
22/05/06 15.4000
22/05/05 15.6400
日期 淨值
22/05/04 16.2900
22/05/03 16.0600
22/04/29 16.1200
22/04/28 16.4900
22/04/27 15.9600
22/04/26 15.7500
22/04/25 16.2000
22/04/22 16.1000
22/04/21 16.5500
22/04/20 16.8800
日期 淨值
22/04/19 16.9400
22/04/18 16.6800
22/04/14 16.5800
22/04/13 16.7300
22/04/12 16.6000
22/04/11 16.6600
22/04/08 16.8400
22/04/07 16.8400
22/04/06 16.8600
22/04/01 17.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.08 -11.07 -16.29 -21.47 -11.07 -16.29 -10.91

基本資料

成立日期 2016/11/28 基金代碼 ACNC60
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 9.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網