晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 21.35 0.15 21.35 17.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 21.3500
21/10/18 21.2000
21/10/15 20.9900
21/10/14 20.8200
21/10/13 20.5200
21/10/12 20.3100
21/10/08 20.3600
21/10/07 20.4100
21/10/06 20.1200
21/10/05 19.9200
日期 淨值
21/10/04 19.6800
21/10/01 20.2400
21/09/30 20.0200
21/09/29 20.0400
21/09/28 20.1100
21/09/27 20.7600
21/09/24 20.9700
21/09/23 21.0400
21/09/22 20.6600
21/09/17 20.7600
日期 淨值
21/09/16 20.9300
21/09/15 20.8200
21/09/14 20.7700
21/09/13 20.7700
21/09/10 20.9500
21/09/09 20.9000
21/09/08 21.0200
21/09/07 21.0800
21/09/03 21.1000
21/09/02 21.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.30 4.36 6.70 8.89 4.36 6.70 2.84

基本資料

成立日期 2016/11/28 基金代碼 ACNC60
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 9.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網