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基金名稱:

第一金全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.8228 0.0253 9.928 10.0044

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.8228
20/05/29 10.7975
20/05/28 10.8103
20/05/27 10.7536
20/05/26 10.6651
20/05/22 10.5792
20/05/21 10.5584
20/05/20 10.4746
20/05/19 10.4135
20/05/18 10.3856
日期 淨值
20/05/15 10.2951
20/05/14 10.2748
20/05/13 10.3070
20/05/12 10.3415
20/05/11 10.3108
20/05/08 10.3064
20/05/07 10.2780
20/05/06 10.2723
20/05/05 10.2428
20/05/04 10.2009
日期 淨值
20/04/30 10.2138
20/04/29 10.1712
20/04/28 10.1591
20/04/27 10.1332
20/04/24 10.1432
20/04/23 10.1887
20/04/22 10.1914
20/04/21 10.1818
20/04/20 10.2754
20/04/17 10.3076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.78 2.05 -3.67 -5.39 2.05 -3.67 5.96

基本資料

成立日期 2016/09/09 基金代碼 ACNC58
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網