晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.8214 0.0562 12.2383 10.7652

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.8214
22/05/24 10.7652
22/05/23 10.7731
22/05/20 10.7661
22/05/19 10.7682
22/05/18 10.8078
22/05/17 10.8610
22/05/16 10.8695
22/05/13 10.8697
22/05/12 10.8565
日期 淨值
22/05/11 10.8834
22/05/10 10.8638
22/05/09 10.8616
22/05/06 10.9513
22/05/05 11.0179
22/05/04 11.0264
22/05/03 11.0410
22/04/29 11.0986
22/04/28 11.1538
22/04/27 11.1550
日期 淨值
22/04/26 11.2055
22/04/25 11.2016
22/04/22 11.2471
22/04/21 11.2869
22/04/20 11.2879
22/04/19 11.2632
22/04/14 11.2961
22/04/13 11.2998
22/04/12 11.2909
22/04/11 11.3011

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.81 -4.77 -7.24 -9.00 -4.77 -7.24 -3.39

基本資料

成立日期 2016/10/04 基金代碼 ACNC58
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網