晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 12.2432 0.0121 12.2583 11.469

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 12.2432
25/02/05 12.2311
25/02/04 12.2074
25/02/03 12.2186
25/01/24 12.1392
25/01/23 12.1753
25/01/22 12.1784
25/01/21 12.1591
25/01/17 12.2075
25/01/16 12.2001
日期 淨值
25/01/15 12.1836
25/01/14 12.1341
25/01/13 12.1263
25/01/10 12.1656
25/01/08 12.1928
25/01/07 12.1971
25/01/06 12.2184
25/01/03 12.2139
25/01/02 12.1880
24/12/31 12.1801
日期 淨值
24/12/30 12.1620
24/12/27 12.1478
24/12/24 12.1457
24/12/23 12.1432
24/12/20 12.1347
24/12/19 12.1340
24/12/18 12.2128
24/12/17 12.2047
24/12/16 12.2282
24/12/13 12.2156

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 0.55 1.60 3.30 0.55 1.60 0.20

基本資料

成立日期 2016/10/04 基金代碼 ACNC58
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網