晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 22.5062 0.0342 23.9001 16.9382

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 22.5062
21/10/15 22.4720
21/10/14 22.2216
21/10/13 21.8385
21/10/12 21.7153
21/10/08 21.8976
21/10/07 21.9745
21/10/06 21.6730
21/10/05 21.7766
21/10/04 21.7402
日期 淨值
21/10/01 22.0972
21/09/30 22.2828
21/09/29 22.3298
21/09/28 22.5702
21/09/27 23.1779
21/09/24 23.4429
21/09/23 23.4932
21/09/22 23.2464
21/09/17 23.6141
21/09/16 23.7510
日期 淨值
21/09/15 23.7539
21/09/14 23.7227
21/09/13 23.6703
21/09/10 23.7639
21/09/09 23.7762
21/09/08 23.7391
21/09/07 23.9001
21/09/03 23.8053
21/09/02 23.6491
21/09/01 23.4020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.75 -0.09 2.09 6.11 -0.09 2.09 -4.69

基本資料

成立日期 2016/05/30 基金代碼 ACNC57
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網