晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 16.4382 -0.3526 24.1519 16.225

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 16.4382
22/05/23 16.7908
22/05/20 16.6231
22/05/19 16.6985
22/05/18 16.6235
22/05/17 17.0164
22/05/16 16.6403
22/05/13 16.7717
22/05/12 16.2263
22/05/11 16.2250
日期 淨值
22/05/10 16.4754
22/05/09 16.3970
22/05/06 17.1563
22/05/05 17.4047
22/05/04 18.0589
22/05/03 17.7025
22/04/29 17.5977
22/04/28 17.7889
22/04/27 17.5517
22/04/26 17.6652
日期 淨值
22/04/25 18.1247
22/04/22 18.1899
22/04/21 18.6577
22/04/20 18.8129
22/04/19 18.8300
22/04/18 18.6114
22/04/14 18.7945
22/04/13 18.9903
22/04/12 18.7534
22/04/11 18.9132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-17.13 -15.51 -21.20 -24.00 -15.51 -21.20 -9.63

基本資料

成立日期 2016/05/30 基金代碼 ACNC57
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張銀成
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網