基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 23.2647 | -0.1472 | 24.3982 | 17.5244 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 23.2647 |
25/02/06 | 23.4119 |
25/02/05 | 23.6158 |
25/02/04 | 23.5793 |
25/02/03 | 23.3903 |
25/01/24 | 24.2605 |
25/01/23 | 24.3982 |
25/01/22 | 24.3799 |
25/01/21 | 24.3454 |
25/01/17 | 23.9994 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 23.5518 |
25/01/15 | 23.3591 |
25/01/14 | 22.8045 |
25/01/13 | 22.7266 |
25/01/10 | 22.8494 |
25/01/08 | 23.1876 |
25/01/07 | 23.3310 |
25/01/06 | 23.7350 |
25/01/03 | 23.3381 |
25/01/02 | 22.6584 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 22.6777 |
24/12/30 | 22.8585 |
24/12/27 | 23.2389 |
24/12/26 | 23.5416 |
24/12/24 | 23.5329 |
24/12/23 | 23.1746 |
24/12/20 | 23.1340 |
24/12/19 | 22.9203 |
24/12/18 | 23.1720 |
24/12/17 | 23.9887 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.28 | -0.28 | 13.04 | 17.47 | -0.28 | 13.04 | -0.28 |
基本資料
成立日期 | 2016/05/30 | 基金代碼 | ACNC57 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.12億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張銀成 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」