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基金名稱:

第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 14.4123 0.0063 15.3047 10.3854

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 14.4123
20/05/21 14.4060
20/05/20 14.4658
20/05/19 14.2245
20/05/18 14.1199
20/05/15 13.7160
20/05/14 13.6014
20/05/13 13.7494
20/05/12 13.8783
20/05/11 14.0437
日期 淨值
20/05/08 14.0360
20/05/07 13.7888
20/05/06 13.5960
20/05/05 13.5059
20/05/04 13.3081
20/04/30 13.7146
20/04/29 13.7319
20/04/28 13.3525
20/04/27 13.2041
20/04/24 12.8209
日期 淨值
20/04/23 12.7201
20/04/22 12.6598
20/04/21 12.4913
20/04/20 12.8348
20/04/17 12.8616
20/04/16 12.5241
20/04/15 12.5881
20/04/14 12.8370
20/04/13 12.4193
20/04/09 12.4787

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.69 16.11 7.03 7.36 16.11 7.03 13.84

基本資料

成立日期 2016/05/30 基金代碼 ACNC57
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 18.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網