晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 23.2647 -0.1472 24.3982 17.5244

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 23.2647
25/02/06 23.4119
25/02/05 23.6158
25/02/04 23.5793
25/02/03 23.3903
25/01/24 24.2605
25/01/23 24.3982
25/01/22 24.3799
25/01/21 24.3454
25/01/17 23.9994
日期 淨值
25/01/16 23.5518
25/01/15 23.3591
25/01/14 22.8045
25/01/13 22.7266
25/01/10 22.8494
25/01/08 23.1876
25/01/07 23.3310
25/01/06 23.7350
25/01/03 23.3381
25/01/02 22.6584
日期 淨值
24/12/31 22.6777
24/12/30 22.8585
24/12/27 23.2389
24/12/26 23.5416
24/12/24 23.5329
24/12/23 23.1746
24/12/20 23.1340
24/12/19 22.9203
24/12/18 23.1720
24/12/17 23.9887

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -0.28 13.04 17.47 -0.28 13.04 -0.28

基本資料

成立日期 2016/05/30 基金代碼 ACNC57
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.12億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張銀成
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網