晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 15.11 -0.37 20.59 14.75

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 15.1100
22/05/17 15.4800
22/05/16 15.1800
22/05/13 15.3000
22/05/12 14.8100
22/05/11 14.7500
22/05/10 14.9800
22/05/09 14.9200
22/05/06 15.5700
22/05/05 15.7100
日期 淨值
22/05/04 16.3100
22/05/03 15.9900
22/04/29 15.8700
22/04/28 16.0700
22/04/27 15.7900
22/04/26 15.8400
22/04/25 16.2900
22/04/22 16.2800
22/04/21 16.6700
22/04/20 16.8400
日期 淨值
22/04/19 16.8400
22/04/18 16.6200
22/04/14 16.6800
22/04/13 16.9000
22/04/12 16.7200
22/04/11 16.8100
22/04/08 17.0800
22/04/07 17.1900
22/04/06 17.2100
22/04/01 17.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.44 -12.02 -16.87 -18.34 -12.02 -16.87 -9.09

基本資料

成立日期 2016/05/30 基金代碼 ACNC56
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 24.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張銀成
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網