晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 19.49 0.2 20.34 14.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 19.4900
21/10/18 19.2900
21/10/15 19.2700
21/10/14 19.1100
21/10/13 18.8100
21/10/12 18.7000
21/10/08 18.7900
21/10/07 18.7900
21/10/06 18.5500
21/10/05 18.5900
日期 淨值
21/10/04 18.5400
21/10/01 18.8500
21/09/30 19.0000
21/09/29 19.0100
21/09/28 19.1900
21/09/27 19.6600
21/09/24 19.8900
21/09/23 19.9600
21/09/22 19.7600
21/09/17 20.0400
日期 淨值
21/09/16 20.1400
21/09/15 20.1400
21/09/14 20.1200
21/09/13 20.0800
21/09/10 20.1300
21/09/09 20.1900
21/09/08 20.1500
21/09/07 20.2400
21/09/03 20.1800
21/09/02 20.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 1.93 3.96 6.22 1.93 3.96 -2.74

基本資料

成立日期 2016/05/30 基金代碼 ACNC56
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 25.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網