晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 23.31 -0.2 24.46 17.49

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 23.3100
25/02/06 23.5100
25/02/05 23.7300
25/02/04 23.8000
25/02/03 23.5900
25/01/24 24.2600
25/01/23 24.4600
25/01/22 24.4500
25/01/21 24.4100
25/01/17 24.1800
日期 淨值
25/01/16 23.7300
25/01/15 23.6300
25/01/14 23.0100
25/01/13 23.0300
25/01/10 23.0500
25/01/08 23.3300
25/01/07 23.3700
25/01/06 23.8600
25/01/03 23.5000
25/01/02 22.7900
日期 淨值
24/12/31 22.7500
24/12/30 22.8800
24/12/27 23.2600
24/12/26 23.5500
24/12/24 23.5200
24/12/23 23.1800
24/12/20 23.1400
24/12/19 22.9100
24/12/18 23.0300
24/12/17 23.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 0.59 14.46 19.60 0.59 14.46 -0.26

基本資料

成立日期 2016/05/30 基金代碼 ACNC56
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 27.36億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張銀成
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網