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基金名稱:

第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 14.13 -0.02 9.92 10.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 14.1300
20/06/03 14.1500
20/06/02 13.9400
20/06/01 13.7700
20/05/29 13.7000
20/05/28 13.7600
20/05/27 13.7100
20/05/26 13.5700
20/05/22 13.2300
20/05/21 13.2000
日期 淨值
20/05/20 13.2600
20/05/19 13.0300
20/05/18 12.9500
20/05/15 12.5700
20/05/14 12.4600
20/05/13 12.5800
20/05/12 12.7000
20/05/11 12.8300
20/05/08 12.8400
20/05/07 12.6300
日期 淨值
20/05/06 12.4400
20/05/05 12.3500
20/05/04 12.1700
20/04/30 12.5000
20/04/29 12.5800
20/04/28 12.2700
20/04/27 12.1300
20/04/24 11.8000
20/04/23 11.7000
20/04/22 11.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.45 20.10 12.16 11.63 20.10 12.16 16.11

基本資料

成立日期 2016/05/30 基金代碼 ACNC56
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 34.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網