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基金名稱：第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 26.16 | -0.6 | 26.76 | 17.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 26.1600 |
| 26/01/16 | 26.7600 |
| 26/01/15 | 26.6800 |
| 26/01/14 | 26.5400 |
| 26/01/13 | 26.4600 |
| 26/01/12 | 26.3700 |
| 26/01/09 | 26.2500 |
| 26/01/08 | 26.1200 |
| 26/01/07 | 26.2500 |
| 26/01/06 | 26.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/05 | 25.9300 |
| 26/01/02 | 25.3200 |
| 25/12/31 | 25.0400 |
| 25/12/30 | 25.1800 |
| 25/12/29 | 25.2600 |
| 25/12/26 | 25.2000 |
| 25/12/24 | 25.2400 |
| 25/12/23 | 25.2600 |
| 25/12/22 | 25.3000 |
| 25/12/19 | 24.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 24.7700 |
| 25/12/17 | 24.7100 |
| 25/12/16 | 25.0500 |
| 25/12/15 | 25.2500 |
| 25/12/12 | 25.2700 |
| 25/12/11 | 25.5800 |
| 25/12/10 | 25.5100 |
| 25/12/09 | 25.3000 |
| 25/12/08 | 25.2600 |
| 25/12/05 | 25.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.51 | 12.74 | 18.39 | 8.51 | 12.74 | 4.93 | |
基本資料
| 成立日期 | 2016/05/30 | 基金代碼 | ACNC56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 28.79億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張銀成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」