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基金名稱:

第一金中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/29 9.0732 -0.0272 9.9139 9.0732

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/29 9.0732
20/04/28 9.1004
20/04/27 9.1472
20/04/24 9.2610
20/04/23 9.3064
20/04/22 9.3472
20/04/21 9.3712
20/04/20 9.4172
20/04/17 9.4150
20/04/16 9.4366
日期 淨值
20/04/15 9.4367
20/04/14 9.4182
20/04/13 9.4247
20/04/09 9.4319
20/04/08 9.4265
20/04/07 9.4620
20/04/01 9.5280
20/03/31 9.5816
20/03/30 9.5710
20/03/27 9.5183
日期 淨值
20/03/26 9.4891
20/03/25 9.4288
20/03/24 9.4274
20/03/23 9.4006
20/03/20 9.3965
20/03/19 9.4455
20/03/18 9.5520
20/03/17 9.6957
20/03/16 9.7049
20/03/13 9.7341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.72 -5.72 -5.79 -4.84 -5.72 -5.79 -3.99

基本資料

成立日期 2015/12/15 基金代碼 ACNC55
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.15億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網