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基金名稱:

第一金中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/29 10.8804 -0.0358 11.7213 10.8804

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/29 10.8804
20/04/28 10.9162
20/04/27 10.9663
20/04/24 11.1081
20/04/23 11.1623
20/04/22 11.2112
20/04/21 11.2395
20/04/20 11.3080
20/04/17 11.2920
20/04/16 11.3184
日期 淨值
20/04/15 11.3039
20/04/14 11.2959
20/04/13 11.3034
20/04/09 11.3119
20/04/08 11.3053
20/04/07 11.3479
20/04/01 11.4296
20/03/31 11.4093
20/03/30 11.3966
20/03/27 11.3339
日期 淨值
20/03/26 11.2992
20/03/25 11.2275
20/03/24 11.2250
20/03/23 11.1938
20/03/20 11.1889
20/03/19 11.2472
20/03/18 11.3729
20/03/17 11.5452
20/03/16 11.5561
20/03/13 11.5909

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.73 -5.73 -5.80 -4.85 -5.73 -5.80 -4.00

基本資料

成立日期 2015/12/15 基金代碼 ACNC54
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.16億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網