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基金名稱:

第一金中國高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/29 7.3167 -0.0296 8.47 7.3167

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/29 7.3167
20/04/28 7.3463
20/04/27 7.3725
20/04/24 7.4838
20/04/23 7.5144
20/04/22 7.5473
20/04/21 7.5657
20/04/20 7.6058
20/04/17 7.6266
20/04/16 7.6382
日期 淨值
20/04/15 7.6224
20/04/14 7.6458
20/04/13 7.6581
20/04/09 7.6697
20/04/08 7.6615
20/04/07 7.6895
20/04/01 7.7461
20/03/31 7.7579
20/03/30 7.7337
20/03/27 7.7045
日期 淨值
20/03/26 7.7027
20/03/25 7.6297
20/03/24 7.6530
20/03/23 7.6294
20/03/20 7.6006
20/03/19 7.6678
20/03/18 7.7520
20/03/17 7.8932
20/03/16 7.9068
20/03/13 7.9217

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.15 -7.15 -7.46 -8.26 -7.15 -7.46 -4.81

基本資料

成立日期 2015/12/15 基金代碼 ACNC53
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.48億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網