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基金名稱:

第一金中國高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/29 8.9342 -0.0361 9.9124 8.9342

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/29 8.9342
20/04/28 8.9703
20/04/27 9.0023
20/04/24 9.1383
20/04/23 9.1757
20/04/22 9.2159
20/04/21 9.2383
20/04/20 9.2873
20/04/17 9.3128
20/04/16 9.3269
日期 淨值
20/04/15 9.3076
20/04/14 9.3363
20/04/13 9.3513
20/04/09 9.3653
20/04/08 9.3554
20/04/07 9.3896
20/04/01 9.4586
20/03/31 9.4505
20/03/30 9.4210
20/03/27 9.3854
日期 淨值
20/03/26 9.3833
20/03/25 9.2943
20/03/24 9.3226
20/03/23 9.2939
20/03/20 9.2589
20/03/19 9.3407
20/03/18 9.4433
20/03/17 9.6153
20/03/16 9.6318
20/03/13 9.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.15 -7.15 -7.47 -8.26 -7.15 -7.47 -4.81

基本資料

成立日期 2015/12/15 基金代碼 ACNC52
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 1.04億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網