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基金名稱:

第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 6.7288 -0.0167 7.8012 5.965

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 6.7288
20/05/29 6.7455
20/05/28 6.7383
20/05/27 6.7022
20/05/26 6.6586
20/05/22 6.6039
20/05/21 6.5958
20/05/20 6.5537
20/05/19 6.5115
20/05/18 6.4934
日期 淨值
20/05/15 6.4317
20/05/14 6.4262
20/05/13 6.4471
20/05/12 6.4699
20/05/11 6.4510
20/05/08 6.4525
20/05/07 6.4351
20/05/06 6.4197
20/05/05 6.4033
20/05/04 6.3749
日期 淨值
20/04/30 6.4304
20/04/29 6.4061
20/04/28 6.3937
20/04/27 6.3770
20/04/24 6.3841
20/04/23 6.4116
20/04/22 6.4111
20/04/21 6.4051
20/04/20 6.4674
20/04/17 6.4916

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.63 1.43 -4.56 -6.46 1.43 -4.56 5.17

基本資料

成立日期 2014/09/04 基金代碼 ACNC49
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網