晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 7.1136 -0.0076 7.3309 7.0066

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 7.1136
21/10/20 7.1212
21/10/19 7.1199
21/10/18 7.1132
21/10/15 7.1110
21/10/14 7.1014
21/10/13 7.0811
21/10/12 7.0709
21/10/08 7.0980
21/10/07 7.0981
日期 淨值
21/10/06 7.0917
21/10/05 7.1139
21/10/04 7.1254
21/10/01 7.1234
21/09/30 7.1637
21/09/29 7.1683
21/09/28 7.1734
21/09/27 7.1869
21/09/24 7.1940
21/09/23 7.2030
日期 淨值
21/09/22 7.1970
21/09/17 7.2168
21/09/16 7.2276
21/09/15 7.2353
21/09/14 7.2324
21/09/13 7.2300
21/09/10 7.2255
21/09/09 7.2260
21/09/08 7.2206
21/09/07 7.2192

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 -0.37 -0.09 1.47 -0.37 -0.09 -0.83

基本資料

成立日期 2014/09/04 基金代碼 ACNC49
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網