晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.0223 0.0243 7.3146 5.9925

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.0223
22/05/24 5.9980
22/05/23 6.0028
22/05/20 5.9948
22/05/19 5.9925
22/05/18 6.0076
22/05/17 6.0425
22/05/16 6.0398
22/05/13 6.0400
22/05/12 6.0289
日期 淨值
22/05/11 6.0528
22/05/10 6.0449
22/05/09 6.0436
22/05/06 6.0980
22/05/05 6.1389
22/05/04 6.1540
22/05/03 6.1574
22/04/29 6.2217
22/04/28 6.2504
22/04/27 6.2639
日期 淨值
22/04/26 6.2929
22/04/25 6.2973
22/04/22 6.3287
22/04/21 6.3583
22/04/20 6.3672
22/04/19 6.3583
22/04/14 6.3834
22/04/13 6.3873
22/04/12 6.3845
22/04/11 6.3877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.93 -5.77 -8.51 -10.57 -5.77 -8.51 -3.89

基本資料

成立日期 2014/09/04 基金代碼 ACNC49
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網