晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.442 -0.0075 9.9824 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.4420
22/05/23 9.4495
22/05/20 9.4372
22/05/19 9.4334
22/05/18 9.4571
22/05/17 9.5120
22/05/16 9.5079
22/05/13 9.5081
22/05/12 9.4906
22/05/11 9.5282
日期 淨值
22/05/10 9.5159
22/05/09 9.5138
22/05/06 9.5994
22/05/05 9.6637
22/05/04 9.6875
22/05/03 9.6953
22/04/29 9.7475
22/04/28 9.7924
22/04/27 9.8136
22/04/26 9.8591
日期 淨值
22/04/25 9.8660
22/04/22 9.9155
22/04/21 9.9616
22/04/20 9.9755
22/04/19 9.9614
22/04/14 10.0007
22/04/13 10.0068
22/04/12 10.0025
22/04/11 10.0075
22/04/08 10.0724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.42 -6.24 -8.96 -10.97 -6.24 -8.96 -4.78

基本資料

成立日期 2014/08/25 基金代碼 ACNC48
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網