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基金名稱:

第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.2103 0.0113 9.9949 10.0687

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.2103
20/05/21 9.1990
20/05/20 9.1404
20/05/19 9.0816
20/05/18 9.0562
20/05/15 8.9703
20/05/14 8.9625
20/05/13 8.9916
20/05/12 9.0234
20/05/11 8.9970
日期 淨值
20/05/08 8.9992
20/05/07 8.9748
20/05/06 8.9535
20/05/05 8.9303
20/05/04 8.8906
20/04/30 8.9229
20/04/29 8.8891
20/04/28 8.8721
20/04/27 8.8489
20/04/24 8.8587
日期 淨值
20/04/23 8.8968
20/04/22 8.8962
20/04/21 8.8878
20/04/20 8.9742
20/04/17 9.0078
20/04/16 8.9538
20/04/15 8.9526
20/04/14 8.9847
20/04/13 8.8756
20/04/09 8.7490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.69 -0.39 -6.32 -8.22 -0.39 -6.32 3.53

基本資料

成立日期 2014/08/25 基金代碼 ACNC48
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網