晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.7965 0.0309 10.945 10.0578

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.7965
21/10/13 10.7656
21/10/12 10.7501
21/10/08 10.7914
21/10/07 10.7915
21/10/06 10.7818
21/10/05 10.8155
21/10/04 10.8329
21/10/01 10.8299
21/09/30 10.8366
日期 淨值
21/09/29 10.8436
21/09/28 10.8514
21/09/27 10.8717
21/09/24 10.8825
21/09/23 10.8961
21/09/22 10.8870
21/09/17 10.9171
21/09/16 10.9333
21/09/15 10.9450
21/09/14 10.9406
日期 淨值
21/09/13 10.9369
21/09/10 10.9302
21/09/09 10.9308
21/09/08 10.9228
21/09/07 10.9207
21/09/03 10.9236
21/09/02 10.9221
21/09/01 10.9114
21/08/31 10.8999
21/08/30 10.8892

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.96 -0.53 1.20 -0.96 -0.53 -1.32

基本資料

成立日期 2014/08/25 基金代碼 ACNC48
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網