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基金名稱:

第一金中國世紀基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.34 -0.07 15.72 12.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.3400
20/05/27 14.4100
20/05/26 14.5700
20/05/25 14.3800
20/05/22 14.2800
20/05/21 14.7200
20/05/20 14.8100
20/05/19 14.9400
20/05/18 14.8100
20/05/15 14.8000
日期 淨值
20/05/14 14.7800
20/05/13 14.9300
20/05/12 14.8500
20/05/11 14.7800
20/05/08 14.7500
20/05/07 14.5000
20/05/06 14.5100
20/04/29 14.3600
20/04/28 14.3300
20/04/27 14.2700
日期 淨值
20/04/24 14.1500
20/04/23 14.3800
20/04/22 14.4800
20/04/21 14.2400
20/04/20 14.4900
20/04/17 14.2600
20/04/16 14.1300
20/04/15 14.0500
20/04/14 14.1500
20/04/09 14.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 1.00 -2.22 0.94 1.00 -2.22 0.07

基本資料

成立日期 2014/09/10 基金代碼 ACNC47
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 1.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網