晴時多雲

基金名稱:第一金中國世紀基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 19.39 -0.01 22.13 16.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 19.3900
21/10/25 19.4000
21/10/22 19.3700
21/10/21 19.4400
21/10/20 19.5100
21/10/19 19.5700
21/10/18 19.4600
21/10/15 19.3700
21/10/12 19.1800
21/10/08 19.3100
日期 淨值
21/09/30 19.3600
21/09/29 19.1500
21/09/28 19.5200
21/09/27 19.5400
21/09/24 19.6700
21/09/23 19.8200
21/09/17 19.9500
21/09/16 19.8500
21/09/15 20.2400
21/09/14 20.2900
日期 淨值
21/09/13 20.5800
21/09/10 20.6800
21/09/09 20.5000
21/09/08 20.6500
21/09/07 20.6500
21/09/06 20.3900
21/09/03 20.1000
21/09/02 20.1800
21/09/01 20.0700
21/08/31 20.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.41 -3.52 -4.89 -0.13 -3.52 -4.89 -1.42

基本資料

成立日期 2014/09/10 基金代碼 ACNC47
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 3.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網