晴時多雲

基金名稱:第一金中國世紀基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 17.92 0.16 22.13 16.51

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 17.9200
22/05/25 17.7600
22/05/24 17.5600
22/05/23 17.8700
22/05/20 17.8500
22/05/19 17.6400
22/05/18 17.7400
22/05/17 17.7100
22/05/16 17.4500
22/05/13 17.4900
日期 淨值
22/05/12 17.3300
22/05/11 17.4300
22/05/10 17.2900
22/05/06 17.2400
22/05/05 17.4900
22/04/29 17.5600
22/04/28 17.1700
22/04/27 16.9200
22/04/26 16.5100
22/04/25 16.6000
日期 淨值
22/04/22 17.3300
22/04/21 17.2800
22/04/20 17.4900
22/04/19 17.5900
22/04/14 17.7900
22/04/13 17.5500
22/04/12 17.6200
22/04/11 17.5400
22/04/08 18.0000
22/04/07 17.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.33 0.66 -3.88 -7.77 0.66 -3.88 8.54

基本資料

成立日期 2014/09/10 基金代碼 ACNC47
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 4.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網