晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/08 7.5914 0.0009 8.8359 7.4242

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/08 7.5914
20/04/07 7.5905
20/04/06 7.5995
20/04/01 7.6078
20/03/31 7.6294
20/03/30 7.6294
20/03/27 7.5826
20/03/26 7.6295
20/03/25 7.5424
20/03/24 7.4967
日期 淨值
20/03/23 7.4242
20/03/20 7.4942
20/03/19 7.5076
20/03/18 7.5109
20/03/17 7.7598
20/03/16 7.6204
20/03/13 7.8272
20/03/12 7.6814
20/03/11 7.9752
20/03/10 8.0906
日期 淨值
20/03/09 8.0881
20/03/06 8.4046
20/03/05 8.4972
20/03/04 8.5746
20/03/03 8.4643
20/03/02 8.4672
20/02/27 8.5052
20/02/26 8.6359
20/02/25 8.6343
20/02/24 8.7391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.87 -10.87 -10.37 -9.20 -10.87 -10.37 -9.37

基本資料

成立日期 2014/05/29 基金代碼 ACNC46
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 基金規模 0.64億元(台幣)(2020/02/29)
投信公司 第一金投信 基金經理人 林浩詳
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網