晴時多雲

基金名稱:第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/08 9.5921 0.0011 9.8574 10.0438

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/08 9.5921
20/04/07 9.5910
20/04/06 9.6023
20/04/01 9.6132
20/03/31 9.6083
20/03/30 9.6083
20/03/27 9.5494
20/03/26 9.6085
20/03/25 9.4989
20/03/24 9.4412
日期 淨值
20/03/23 9.3499
20/03/20 9.4382
20/03/19 9.4550
20/03/18 9.4591
20/03/17 9.7726
20/03/16 9.5971
20/03/13 9.8574
20/03/12 9.6739
20/03/11 10.0438
20/03/10 10.1892
日期 淨值
20/03/09 10.1861
20/03/06 10.5846
20/03/05 10.7013
20/03/04 10.7987
20/03/03 10.6598
20/03/02 10.6634
20/02/27 10.6756
20/02/26 10.8397
20/02/25 10.8376
20/02/24 10.9692

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.88 -10.88 -10.38 -9.20 -10.88 -10.38 -9.38

基本資料

成立日期 2014/05/29 基金代碼 ACNC45
投信公司 第一金投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國| 日本| 英國| 德國| 法國 基金規模 0.32億元(台幣)(2020/02/29)
計價幣別 台幣 基金經理人 林浩詳
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網