晴時多雲

基金名稱:第一金亞洲新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 13.48 -0.1 13.6 10.73

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 13.4800
21/10/20 13.5800
21/10/19 13.6000
21/10/18 13.6000
21/10/15 13.5400
21/10/14 13.5600
21/10/13 13.4800
21/10/12 13.3200
21/10/08 13.2800
21/10/07 13.1700
日期 淨值
21/10/06 13.0900
21/10/05 13.0600
21/10/04 13.0200
21/10/01 12.9500
21/09/30 13.0200
21/09/29 12.9600
21/09/28 12.9800
21/09/27 13.0600
21/09/24 13.0800
21/09/23 13.1200
日期 淨值
21/09/22 12.9700
21/09/17 13.0800
21/09/16 13.0700
21/09/15 13.0800
21/09/14 13.0500
21/09/13 13.0800
21/09/10 13.1200
21/09/09 13.0900
21/09/08 13.1100
21/09/07 13.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.84 6.82 8.28 9.96 6.82 8.28 3.82

基本資料

成立日期 2010/03/18 基金代碼 ACNC37
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興亞洲 基金規模 3.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網