晴時多雲

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基金名稱:

第一金亞洲新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.62 0.15 9.97 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.6200
20/06/02 10.4700
20/06/01 10.2600
20/05/29 10.1300
20/05/28 10.0700
20/05/27 9.9700
20/05/26 9.8800
20/05/22 9.7600
20/05/21 9.8600
20/05/20 9.8700
日期 淨值
20/05/19 9.7400
20/05/18 9.6600
20/05/15 9.6300
20/05/14 9.6700
20/05/13 9.8300
20/05/12 9.8000
20/05/11 9.8200
20/05/08 9.8200
20/05/07 9.7400
20/05/06 9.7000
日期 淨值
20/05/05 9.7200
20/05/04 9.7400
20/04/30 10.0200
20/04/29 9.8600
20/04/28 9.7400
20/04/27 9.6800
20/04/24 9.5800
20/04/23 9.7200
20/04/22 9.6500
20/04/21 9.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.86 4.71 -6.12 -12.47 4.71 -6.12 5.99

基本資料

成立日期 2010/03/18 基金代碼 ACNC37
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興亞洲 基金規模 2.75億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 黃筱雲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網