基金名稱：
第一金亞洲新興市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 10.62 | 0.15 | 9.97 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 10.6200 |
| 20/06/02 | 10.4700 |
| 20/06/01 | 10.2600 |
| 20/05/29 | 10.1300 |
| 20/05/28 | 10.0700 |
| 20/05/27 | 9.9700 |
| 20/05/26 | 9.8800 |
| 20/05/22 | 9.7600 |
| 20/05/21 | 9.8600 |
| 20/05/20 | 9.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 9.7400 |
| 20/05/18 | 9.6600 |
| 20/05/15 | 9.6300 |
| 20/05/14 | 9.6700 |
| 20/05/13 | 9.8300 |
| 20/05/12 | 9.8000 |
| 20/05/11 | 9.8200 |
| 20/05/08 | 9.8200 |
| 20/05/07 | 9.7400 |
| 20/05/06 | 9.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 9.7200 |
| 20/05/04 | 9.7400 |
| 20/04/30 | 10.0200 |
| 20/04/29 | 9.8600 |
| 20/04/28 | 9.7400 |
| 20/04/27 | 9.6800 |
| 20/04/24 | 9.5800 |
| 20/04/23 | 9.7200 |
| 20/04/22 | 9.6500 |
| 20/04/21 | 9.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.86 | 4.71 | -6.12 | -12.47 | 4.71 | -6.12 | 5.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/03/18 | 基金代碼 | ACNC37 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 新興亞洲 | 基金規模 | 2.75億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金經理人 | 黃筱雲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.85 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」