晴時多雲

基金名稱:第一金亞洲新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 13.39 0.13 13.94 12.35

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 13.3900
22/05/25 13.2600
22/05/24 13.3400
22/05/23 13.3900
22/05/20 13.3400
22/05/19 13.1900
22/05/18 13.3700
22/05/17 13.3300
22/05/16 13.0900
22/05/13 13.0400
日期 淨值
22/05/12 12.9200
22/05/11 13.1800
22/05/10 13.2200
22/05/09 13.3100
22/05/06 13.5300
22/05/05 13.6800
22/05/04 13.8000
22/04/29 13.8000
22/04/28 13.7500
22/04/27 13.6200
日期 淨值
22/04/26 13.5600
22/04/25 13.5100
22/04/22 13.6400
22/04/21 13.7500
22/04/20 13.7100
22/04/19 13.5400
22/04/18 13.6100
22/04/13 13.7000
22/04/12 13.6500
22/04/11 13.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 -0.80 0.92 2.75 -0.80 0.92 -1.25

基本資料

成立日期 2010/03/18 基金代碼 ACNC37
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興亞洲 基金規模 3.25億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網