基金名稱:第一金亞洲新興市場基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/26 | 13.39 | 0.13 | 13.94 | 12.35 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/26 | 13.3900 |
22/05/25 | 13.2600 |
22/05/24 | 13.3400 |
22/05/23 | 13.3900 |
22/05/20 | 13.3400 |
22/05/19 | 13.1900 |
22/05/18 | 13.3700 |
22/05/17 | 13.3300 |
22/05/16 | 13.0900 |
22/05/13 | 13.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/12 | 12.9200 |
22/05/11 | 13.1800 |
22/05/10 | 13.2200 |
22/05/09 | 13.3100 |
22/05/06 | 13.5300 |
22/05/05 | 13.6800 |
22/05/04 | 13.8000 |
22/04/29 | 13.8000 |
22/04/28 | 13.7500 |
22/04/27 | 13.6200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/26 | 13.5600 |
22/04/25 | 13.5100 |
22/04/22 | 13.6400 |
22/04/21 | 13.7500 |
22/04/20 | 13.7100 |
22/04/19 | 13.5400 |
22/04/18 | 13.6100 |
22/04/13 | 13.7000 |
22/04/12 | 13.6500 |
22/04/11 | 13.7000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.24 | -0.80 | 0.92 | 2.75 | -0.80 | 0.92 | -1.25 |
基本資料
成立日期 | 2010/03/18 | 基金代碼 | ACNC37 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
投資區域 | 新興亞洲 | 基金規模 | 3.25億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張帆 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.85 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」