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基金名稱：第一金亞洲新興市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 13.48 | -0.1 | 13.6 | 10.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 13.4800 |
| 21/10/20 | 13.5800 |
| 21/10/19 | 13.6000 |
| 21/10/18 | 13.6000 |
| 21/10/15 | 13.5400 |
| 21/10/14 | 13.5600 |
| 21/10/13 | 13.4800 |
| 21/10/12 | 13.3200 |
| 21/10/08 | 13.2800 |
| 21/10/07 | 13.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 13.0900 |
| 21/10/05 | 13.0600 |
| 21/10/04 | 13.0200 |
| 21/10/01 | 12.9500 |
| 21/09/30 | 13.0200 |
| 21/09/29 | 12.9600 |
| 21/09/28 | 12.9800 |
| 21/09/27 | 13.0600 |
| 21/09/24 | 13.0800 |
| 21/09/23 | 13.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 12.9700 |
| 21/09/17 | 13.0800 |
| 21/09/16 | 13.0700 |
| 21/09/15 | 13.0800 |
| 21/09/14 | 13.0500 |
| 21/09/13 | 13.0800 |
| 21/09/10 | 13.1200 |
| 21/09/09 | 13.0900 |
| 21/09/08 | 13.1100 |
| 21/09/07 | 13.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.84 | 6.82 | 8.28 | 9.96 | 6.82 | 8.28 | 3.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/03/18 | 基金代碼 | ACNC37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 新興亞洲 | 基金規模 | 3.22億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張帆 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.85 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」