晴時多雲

基金名稱:第一金中國世紀基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.8 0 15.61 12.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.8000
22/05/25 12.8000
22/05/24 12.8000
22/05/23 13.0100
22/05/20 12.9400
22/05/19 12.7900
22/05/18 12.7300
22/05/17 12.7900
22/05/16 12.5400
22/05/13 12.5500
日期 淨值
22/05/12 12.3900
22/05/11 12.5300
22/05/10 12.4700
22/05/06 12.4600
22/05/05 12.6500
22/04/29 12.7700
22/04/28 12.4600
22/04/27 12.3700
22/04/26 12.0300
22/04/25 12.1500
日期 淨值
22/04/22 12.7200
22/04/21 12.7600
22/04/20 13.0000
22/04/19 13.1200
22/04/14 13.2200
22/04/13 13.1100
22/04/12 13.1900
22/04/11 13.0600
22/04/08 13.3800
22/04/07 13.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.02 -1.47 -4.94 -7.96 -1.47 -4.94 6.40

基本資料

成立日期 2009/10/22 基金代碼 ACNC36
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 13.5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網