晴時多雲

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基金名稱:

第一金中國世紀基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.12 -0.11 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.1200
20/05/20 10.2300
20/05/19 10.2900
20/05/18 10.2100
20/05/15 10.1700
20/05/14 10.1900
20/05/13 10.2800
20/05/12 10.2300
20/05/11 10.1700
20/05/08 10.1800
日期 淨值
20/05/07 10.0200
20/05/06 9.9700
20/04/29 9.9600
20/04/28 9.9400
20/04/27 9.8900
20/04/24 9.8300
20/04/23 9.9800
20/04/22 10.0500
20/04/21 9.8800
20/04/20 10.0600
日期 淨值
20/04/17 9.9300
20/04/16 9.8300
20/04/15 9.7700
20/04/14 9.8900
20/04/09 9.9000
20/04/08 9.7500
20/04/07 9.8500
20/04/01 9.4700
20/03/31 9.5600
20/03/30 9.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 2.02 -1.94 -0.15 2.02 -1.94 2.43

基本資料

成立日期 2009/10/22 基金代碼 ACNC36
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 17.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網