晴時多雲

基金名稱:第一金中國世紀基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.86 -0.01 15.61 11.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.8600
21/10/25 13.8700
21/10/22 13.8600
21/10/21 13.8900
21/10/20 13.9400
21/10/19 14.0400
21/10/18 13.8900
21/10/15 13.8100
21/10/12 13.7000
21/10/08 13.7600
日期 淨值
21/09/30 13.7000
21/09/29 13.4700
21/09/28 13.7300
21/09/27 13.7300
21/09/24 13.8200
21/09/23 13.9500
21/09/17 14.0000
21/09/16 13.9600
21/09/15 14.2900
21/09/14 14.3100
日期 淨值
21/09/13 14.5000
21/09/10 14.5500
21/09/09 14.4400
21/09/08 14.5200
21/09/07 14.4800
21/09/06 14.3200
21/09/03 14.1600
21/09/02 14.2100
21/09/01 14.1300
21/08/31 14.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.85 -2.26 -3.91 0.28 -2.26 -3.91 0.29

基本資料

成立日期 2009/10/22 基金代碼 ACNC36
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 10.8億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張帆
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網