晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 7.5844 0.0079 7.7036 6.905

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 7.5844
21/05/10 7.5765
21/05/07 7.5851
21/05/06 7.5850
21/05/05 7.5735
21/05/04 7.5694
21/05/03 7.5751
21/04/29 7.6076
21/04/28 7.6039
21/04/27 7.5994
日期 淨值
21/04/26 7.6058
21/04/23 7.6196
21/04/22 7.6098
21/04/21 7.6103
21/04/20 7.6136
21/04/19 7.6314
21/04/16 7.6482
21/04/15 7.6478
21/04/14 7.6457
21/04/13 7.6438
日期 淨值
21/04/12 7.6450
21/04/09 7.6418
21/04/08 7.6443
21/04/07 7.6362
21/04/06 7.6370
21/04/01 7.6208
21/03/31 7.6428
21/03/30 7.6339
21/03/29 7.6394
21/03/26 7.6461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.26 1.06 4.46 0.26 1.06 -0.25

基本資料

成立日期 2009/08/03 基金代碼 ACNC3501
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 14.99億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網