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基金名稱:

第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/29 7.4646 -0.0022 8.4181 6.4503

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/29 7.4646
20/09/28 7.4668
20/09/25 7.4466
20/09/24 7.4628
20/09/23 7.4773
20/09/22 7.4843
20/09/21 7.4920
20/09/18 7.5379
20/09/17 7.5595
20/09/16 7.5708
日期 淨值
20/09/15 7.5729
20/09/14 7.5778
20/09/11 7.5759
20/09/10 7.5817
20/09/09 7.5747
20/09/08 7.5564
20/09/04 7.5862
20/09/03 7.5984
20/09/02 7.6050
20/09/01 7.5904
日期 淨值
20/08/31 7.6141
20/08/28 7.6072
20/08/27 7.6013
20/08/26 7.5930
20/08/25 7.5902
20/08/24 7.5727
20/08/21 7.5562
20/08/20 7.5552
20/08/19 7.5546
20/08/18 7.5558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.33 0.56 5.45 -0.42 0.56 5.45 -1.38

基本資料

成立日期 2009/08/03 基金代碼 ACNC3501
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 16.49億元(台幣)(2020/08/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網