晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 7.3823 0.0022 7.7036 7.3801

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 7.3823
21/10/26 7.3801
21/10/25 7.3805
21/10/22 7.3918
21/10/21 7.4015
21/10/20 7.4072
21/10/19 7.4109
21/10/18 7.4140
21/10/15 7.4134
21/10/14 7.4137
日期 淨值
21/10/13 7.3977
21/10/12 7.3869
21/10/08 7.4016
21/10/07 7.3900
21/10/06 7.3857
21/10/05 7.4013
21/10/04 7.4078
21/10/01 7.4088
21/09/30 7.4481
21/09/29 7.4472
日期 淨值
21/09/28 7.4471
21/09/27 7.4538
21/09/24 7.4623
21/09/23 7.4771
21/09/22 7.4719
21/09/17 7.4868
21/09/16 7.4956
21/09/15 7.5027
21/09/14 7.5003
21/09/13 7.4987

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -0.77 -0.55 0.49 -0.77 -0.55 -0.46

基本資料

成立日期 2009/08/03 基金代碼 ACNC3501
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 13.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網