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基金名稱:

第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.1008 0.015 8.5819 6.4503

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.1008
20/05/21 7.0858
20/05/20 7.0417
20/05/19 6.9958
20/05/18 6.9777
20/05/15 6.9107
20/05/14 6.9050
20/05/13 6.9225
20/05/12 6.9489
20/05/11 6.9233
日期 淨值
20/05/08 6.9281
20/05/07 6.9137
20/05/06 6.8945
20/05/05 6.8746
20/05/04 6.8454
20/04/30 6.8969
20/04/29 6.8845
20/04/28 6.8784
20/04/27 6.8593
20/04/24 6.8715
日期 淨值
20/04/23 6.9009
20/04/22 6.9038
20/04/21 6.8978
20/04/20 6.9621
20/04/17 6.9908
20/04/16 6.9508
20/04/15 6.9413
20/04/14 6.9705
20/04/13 6.8906
20/04/09 6.7953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.08 -0.84 -6.84 -9.52 -0.84 -6.84 3.37

基本資料

成立日期 2009/08/03 基金代碼 ACNC3501
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 15.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網