晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.4526 0.0183 7.6108 6.4343

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.4526
22/05/24 6.4343
22/05/23 6.4385
22/05/20 6.4344
22/05/19 6.4467
22/05/18 6.4555
22/05/17 6.4961
22/05/16 6.5025
22/05/13 6.5020
22/05/12 6.4910
日期 淨值
22/05/11 6.5032
22/05/10 6.4958
22/05/09 6.4958
22/05/06 6.5455
22/05/05 6.5720
22/05/04 6.5900
22/05/03 6.5963
22/04/29 6.6585
22/04/28 6.6950
22/04/27 6.6929
日期 淨值
22/04/26 6.7129
22/04/25 6.7263
22/04/22 6.7444
22/04/21 6.7705
22/04/20 6.7838
22/04/19 6.7721
22/04/14 6.7708
22/04/13 6.7859
22/04/12 6.7886
22/04/11 6.7796

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.03 -4.24 -6.29 -8.14 -4.24 -6.29 -3.59

基本資料

成立日期 2009/08/06 基金代碼 ACNC3501
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 10.78億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網