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基金名稱：第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 13.6548 | 0.1274 | 15.1581 | 13.489 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 13.6548 |
| 22/05/25 | 13.5274 |
| 22/05/24 | 13.4890 |
| 22/05/23 | 13.4978 |
| 22/05/20 | 13.4892 |
| 22/05/19 | 13.5149 |
| 22/05/18 | 13.5335 |
| 22/05/17 | 13.6186 |
| 22/05/16 | 13.6320 |
| 22/05/13 | 13.6309 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 13.6080 |
| 22/05/11 | 13.6335 |
| 22/05/10 | 13.6181 |
| 22/05/09 | 13.6179 |
| 22/05/06 | 13.7221 |
| 22/05/05 | 13.7777 |
| 22/05/04 | 13.8154 |
| 22/05/03 | 13.8288 |
| 22/04/29 | 13.8890 |
| 22/04/28 | 13.9651 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 13.9608 |
| 22/04/26 | 14.0025 |
| 22/04/25 | 14.0304 |
| 22/04/22 | 14.0682 |
| 22/04/21 | 14.1226 |
| 22/04/20 | 14.1504 |
| 22/04/19 | 14.1260 |
| 22/04/14 | 14.1234 |
| 22/04/13 | 14.1548 |
| 22/04/12 | 14.1603 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.13 | -3.27 | -5.36 | -7.26 | -3.27 | -5.36 | -2.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/21 | 基金代碼 | ACNC35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.49億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂彥慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」