基金名稱：
第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 13.5038 | 0.0209 | 15.4079 | 11.8694 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 13.5038 |
| 20/05/29 | 13.4829 |
| 20/05/28 | 13.4710 |
| 20/05/27 | 13.3975 |
| 20/05/26 | 13.3025 |
| 20/05/22 | 13.1982 |
| 20/05/21 | 13.1703 |
| 20/05/20 | 13.0884 |
| 20/05/19 | 13.0031 |
| 20/05/18 | 12.9695 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 12.8448 |
| 20/05/14 | 12.8342 |
| 20/05/13 | 12.8669 |
| 20/05/12 | 12.9159 |
| 20/05/11 | 12.8683 |
| 20/05/08 | 12.8772 |
| 20/05/07 | 12.8504 |
| 20/05/06 | 12.8147 |
| 20/05/05 | 12.7778 |
| 20/05/04 | 12.7236 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 12.7552 |
| 20/04/29 | 12.7322 |
| 20/04/28 | 12.7209 |
| 20/04/27 | 12.6857 |
| 20/04/24 | 12.7081 |
| 20/04/23 | 12.7626 |
| 20/04/22 | 12.7679 |
| 20/04/21 | 12.7568 |
| 20/04/20 | 12.8758 |
| 20/04/17 | 12.9288 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.68 | 1.41 | -4.71 | -7.37 | 1.41 | -4.71 | 5.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/21 | 基金代碼 | ACNC35 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.24億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金經理人 | 呂彥慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」