粉絲團
基金名稱：第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 14.9385 | -0.0231 | 15.1581 | 14.1743 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 14.9385 |
| 21/10/22 | 14.9616 |
| 21/10/21 | 14.9811 |
| 21/10/20 | 14.9927 |
| 21/10/19 | 15.0001 |
| 21/10/18 | 15.0064 |
| 21/10/15 | 15.0052 |
| 21/10/14 | 15.0057 |
| 21/10/13 | 14.9734 |
| 21/10/12 | 14.9515 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 14.9813 |
| 21/10/07 | 14.9578 |
| 21/10/06 | 14.9491 |
| 21/10/05 | 14.9806 |
| 21/10/04 | 14.9939 |
| 21/10/01 | 14.9959 |
| 21/09/30 | 15.0000 |
| 21/09/29 | 14.9981 |
| 21/09/28 | 14.9979 |
| 21/09/27 | 15.0114 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 15.0286 |
| 21/09/23 | 15.0583 |
| 21/09/22 | 15.0479 |
| 21/09/17 | 15.0779 |
| 21/09/16 | 15.0955 |
| 21/09/15 | 15.1099 |
| 21/09/14 | 15.1050 |
| 21/09/13 | 15.1018 |
| 21/09/10 | 15.0843 |
| 21/09/09 | 15.1034 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.30 | -0.81 | -0.64 | 0.37 | -0.81 | -0.64 | -0.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/21 | 基金代碼 | ACNC35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.38億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂彥慧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」