晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 16.1013 0.0249 16.1013 14.6696

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 16.1013
25/02/13 16.0764
25/02/12 16.0550
25/02/11 16.0677
25/02/10 16.0754
25/02/07 16.0331
25/02/06 16.0831
25/02/05 16.0816
25/02/04 16.0956
25/02/03 16.0688
日期 淨值
25/01/24 15.9602
25/01/23 15.9712
25/01/22 15.9876
25/01/21 15.9805
25/01/17 15.9957
25/01/16 15.9774
25/01/15 16.0032
25/01/14 15.9115
25/01/13 15.9514
25/01/10 15.9239
日期 淨值
25/01/08 15.9458
25/01/07 15.9194
25/01/06 15.9849
25/01/03 15.9799
25/01/02 15.9521
24/12/31 15.9150
24/12/30 15.8959
24/12/27 15.8988
24/12/24 15.8702
24/12/23 15.8730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 1.21 1.89 4.30 1.21 1.89 1.19

基本資料

成立日期 2009/05/21 基金代碼 ACNC35
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.45億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網