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基金名稱：第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 16.2952 | -0.0207 | 16.3159 | 15.2614 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 16.2952 |
| 25/11/12 | 16.3159 |
| 25/11/11 | 16.2989 |
| 25/11/10 | 16.2717 |
| 25/11/07 | 16.2583 |
| 25/11/06 | 16.2248 |
| 25/11/05 | 16.2153 |
| 25/11/04 | 16.1934 |
| 25/11/03 | 16.2101 |
| 25/10/31 | 16.1955 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 16.1979 |
| 25/10/29 | 16.2064 |
| 25/10/28 | 16.2184 |
| 25/10/27 | 16.2441 |
| 25/10/23 | 16.2277 |
| 25/10/22 | 16.1934 |
| 25/10/21 | 16.1799 |
| 25/10/20 | 16.1548 |
| 25/10/17 | 16.1463 |
| 25/10/16 | 16.1572 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 16.1465 |
| 25/10/14 | 16.1200 |
| 25/10/13 | 16.0813 |
| 25/10/09 | 16.0737 |
| 25/10/08 | 16.1104 |
| 25/10/07 | 16.1268 |
| 25/10/03 | 16.1151 |
| 25/10/02 | 16.1072 |
| 25/10/01 | 16.1059 |
| 25/09/30 | 16.1101 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.17 | 2.12 | 3.94 | 3.06 | 2.12 | 3.94 | 1.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/21 | 基金代碼 | ACNC35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.01億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡東穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」