晴時多雲

top
基金名稱:

第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 13.5038 0.0209 15.4079 11.8694

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 13.5038
20/05/29 13.4829
20/05/28 13.4710
20/05/27 13.3975
20/05/26 13.3025
20/05/22 13.1982
20/05/21 13.1703
20/05/20 13.0884
20/05/19 13.0031
20/05/18 12.9695
日期 淨值
20/05/15 12.8448
20/05/14 12.8342
20/05/13 12.8669
20/05/12 12.9159
20/05/11 12.8683
20/05/08 12.8772
20/05/07 12.8504
20/05/06 12.8147
20/05/05 12.7778
20/05/04 12.7236
日期 淨值
20/04/30 12.7552
20/04/29 12.7322
20/04/28 12.7209
20/04/27 12.6857
20/04/24 12.7081
20/04/23 12.7626
20/04/22 12.7679
20/04/21 12.7568
20/04/20 12.8758
20/04/17 12.9288

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.68 1.41 -4.71 -7.37 1.41 -4.71 5.87

基本資料

成立日期 2009/05/21 基金代碼 ACNC35
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.24億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網