晴時多雲

基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 13.6548 0.1274 15.1581 13.489

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 13.6548
22/05/25 13.5274
22/05/24 13.4890
22/05/23 13.4978
22/05/20 13.4892
22/05/19 13.5149
22/05/18 13.5335
22/05/17 13.6186
22/05/16 13.6320
22/05/13 13.6309
日期 淨值
22/05/12 13.6080
22/05/11 13.6335
22/05/10 13.6181
22/05/09 13.6179
22/05/06 13.7221
22/05/05 13.7777
22/05/04 13.8154
22/05/03 13.8288
22/04/29 13.8890
22/04/28 13.9651
日期 淨值
22/04/27 13.9608
22/04/26 14.0025
22/04/25 14.0304
22/04/22 14.0682
22/04/21 14.1226
22/04/20 14.1504
22/04/19 14.1260
22/04/14 14.1234
22/04/13 14.1548
22/04/12 14.1603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.13 -3.27 -5.36 -7.26 -3.27 -5.36 -2.48

基本資料

成立日期 2009/05/21 基金代碼 ACNC35
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.49億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網