晴時多雲

基金名稱:第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 14.9385 -0.0231 15.1581 14.1743

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 14.9385
21/10/22 14.9616
21/10/21 14.9811
21/10/20 14.9927
21/10/19 15.0001
21/10/18 15.0064
21/10/15 15.0052
21/10/14 15.0057
21/10/13 14.9734
21/10/12 14.9515
日期 淨值
21/10/08 14.9813
21/10/07 14.9578
21/10/06 14.9491
21/10/05 14.9806
21/10/04 14.9939
21/10/01 14.9959
21/09/30 15.0000
21/09/29 14.9981
21/09/28 14.9979
21/09/27 15.0114
日期 淨值
21/09/24 15.0286
21/09/23 15.0583
21/09/22 15.0479
21/09/17 15.0779
21/09/16 15.0955
21/09/15 15.1099
21/09/14 15.1050
21/09/13 15.1018
21/09/10 15.0843
21/09/09 15.1034

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 -0.81 -0.64 0.37 -0.81 -0.64 -0.60

基本資料

成立日期 2009/05/21 基金代碼 ACNC35
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網