基金名稱:第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 16.1013 | 0.0249 | 16.1013 | 14.6696 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 16.1013 |
25/02/13 | 16.0764 |
25/02/12 | 16.0550 |
25/02/11 | 16.0677 |
25/02/10 | 16.0754 |
25/02/07 | 16.0331 |
25/02/06 | 16.0831 |
25/02/05 | 16.0816 |
25/02/04 | 16.0956 |
25/02/03 | 16.0688 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 15.9602 |
25/01/23 | 15.9712 |
25/01/22 | 15.9876 |
25/01/21 | 15.9805 |
25/01/17 | 15.9957 |
25/01/16 | 15.9774 |
25/01/15 | 16.0032 |
25/01/14 | 15.9115 |
25/01/13 | 15.9514 |
25/01/10 | 15.9239 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 15.9458 |
25/01/07 | 15.9194 |
25/01/06 | 15.9849 |
25/01/03 | 15.9799 |
25/01/02 | 15.9521 |
24/12/31 | 15.9150 |
24/12/30 | 15.8959 |
24/12/27 | 15.8988 |
24/12/24 | 15.8702 |
24/12/23 | 15.8730 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.19 | 1.21 | 1.89 | 4.30 | 1.21 | 1.89 | 1.19 |
基本資料
成立日期 | 2009/05/21 | 基金代碼 | ACNC35 |
---|---|---|---|
投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.45億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林邦傑 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.17 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」